El viernes, Piper Sandler ajustó su perspectiva sobre las acciones de Samsara Inc (NYSE:IOT), aumentando el precio objetivo a 50,00 dólares desde los 40,00 dólares anteriores, al tiempo que mantenía una calificación neutral sobre el valor.
El ajuste se produce tras los resultados del tercer trimestre fiscal de Samsara, que se alinearon con las previsiones de los analistas y superaron las estimaciones habituales. Según los datos de InvestingPro, el valor ha mostrado un notable impulso con una rentabilidad del 65% en lo que va de año, aunque actualmente cotiza por encima de su Valor Razonable calculado.
El informe señalaba que, a pesar de cumplir las expectativas, las acciones de Samsara experimentaron un descenso del 10% en las operaciones posteriores al cierre. El analista atribuyó esta caída a varios factores: las previsiones para el cuarto trimestre fiscal se limitaron a repetir proyecciones anteriores, el crecimiento interanual previsto del 23% para el año fiscal 2026 parecía conservador dada la valoración actual, y las previsiones para Asset Tags eran demasiado optimistas, con unos ingresos recurrentes anuales (ARR) implícitos de 3 millones de dólares.
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El análisis también destacó algunos aspectos positivos del negocio de Samsara. La tasa de retención de ingresos netos (NRR) parecía estable, con un buen equilibrio entre la expansión dentro de los clientes existentes y la adquisición de otros nuevos.
Además, se espera que la introducción de nuevas soluciones mejore el alcance de Samsara en los mercados internacionales. El segmento infrautilizado de la videovigilancia y el importante potencial del mercado de etiquetas de activos también se consideraron indicadores positivos para el futuro de la empresa.
El analista concluyó que, si bien Samsara es reconocida como una marca sólida para los inversores a largo plazo, la valoración actual sugiere una prima que duplica la media de los activos en crecimiento. Dado que el mercado implica una relación valor de empresa/ingresos/crecimiento (EV/Rev/Crecimiento) de más de 0,8 veces, la empresa sugiere que los inversores pueden encontrar mejor valor en otra parte, lo que indica la necesidad de recalibrar las expectativas.
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