El lunes, un analista de Stephens aumentó el precio objetivo de las acciones de Crescent Energy (NYSE:CRGY) a 16,00 dólares desde los 15,00 dólares anteriores, al tiempo que mantuvo la calificación de Sobreponderar sobre el título.
La revisión refleja las expectativas de una ligera pérdida de beneficios en el tercer trimestre, con unas estimaciones de flujo de caja por acción (CFPS) y beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 1,62 dólares y 409 millones de dólares, respectivamente. Estas cifras son ligeramente inferiores al consenso, con un CFPS y un EBITDA un 4% y un 6% por debajo de lo previsto por el mercado.
Las previsiones de los analistas para la producción y los gastos de capital de Crescent Energy en el tercer trimestre coinciden con el consenso, mientras que las estimaciones de gastos de capital son un 4% superiores. La previsión para el flujo de caja libre (FCF) del tercer trimestre es de 102 millones de dólares, un 19% por debajo del consenso de 126 millones. A pesar de ello, el precio objetivo de las acciones de la empresa se ha ajustado al alza, lo que sugiere una perspectiva positiva sobre el valor de las acciones.
El comentario del analista indica que la próxima conferencia telefónica abordará probablemente varios temas clave. Entre ellos, la integración de la reciente adquisición de SBOW, que se completó el 30 de julio, y la adquisición de Central Eagle Ford, que se cerró el 1 de octubre.
Además, se espera que el debate aborde los primeros planes de la empresa para 2025 y cómo pretende priorizar su flujo de caja libre.
Los inversores y los observadores del mercado prestarán especial atención a los movimientos estratégicos de la empresa, en particular cómo Crescent Energy planea integrar sus nuevas adquisiciones y su enfoque de la gestión del flujo de caja libre, que es un aspecto crítico de la salud financiera de la empresa y de su capacidad para invertir en crecimiento futuro.
La decisión del analista de elevar el precio objetivo de las acciones de Crescent Energy, a pesar de anticipar una ligera pérdida de beneficios, sugiere una confianza en la estrategia a largo plazo de la empresa y en su capacidad para generar valor para los accionistas a través de sus recientes adquisiciones y su planificación financiera.
En otras noticias recientes, Crescent Energy ha comunicado los resultados preliminares de las posiciones de cobertura, que indican una combinación de entradas y salidas de efectivo para los periodos que finalizan el 30 de septiembre de 2024. La empresa espera registrar 31 millones de dólares en efectivo total recibido y 17 millones de dólares en efectivo total pagado en sus posiciones de cobertura.
Crescent Energy también liquidó contratos de derivados adquiridos, lo que supuso 26 millones de dólares en ajustes positivos. Estos acontecimientos recientes se reflejarán en el EBITDAX ajustado de Crescent como ajustes positivos.
Mizuho ha mantenido una postura neutral sobre Crescent Energy, pronosticando que los resultados de la empresa en el tercer trimestre podrían no cumplir las expectativas debido a los menores volúmenes de petróleo y a la debilidad de los precios.
Por su parte, Evercore ISI reanudó la cobertura de Crescent Energy con una calificación de Outperform, destacando la exitosa trayectoria de la empresa en la ejecución de su estrategia de adquisición y explotación. JPMorgan inició la cobertura con una calificación Neutral, citando una perspectiva cautelosa sobre los fundamentos del mercado del petróleo.
Crescent Energy ha reforzado activamente su presencia en el sector energético mediante adquisiciones estratégicas. La empresa completó recientemente la adquisición de SilverBow Resources y anunció una adquisición de activos por valor de 168 millones de dólares a un operador privado de Eagle Ford.
Estas adquisiciones se alinean con la estrategia de Crescent Energy de crecimiento disciplinado a través de adquisiciones. Wells Fargo, KeyBanc Capital Markets y Evercore ISI han ajustado sus precios objetivos para Crescent Energy, lo que refleja la confianza en el crecimiento estratégico de la empresa.
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar la perspectiva de los analistas, datos recientes de InvestingPro ofrecen información adicional sobre la situación financiera de Crescent Energy. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 2.050 millones de dólares, con un PER de 65,99, lo que indica que los inversores están dispuestos a pagar una prima por los beneficios de la empresa. Esto concuerda con las perspectivas optimistas de los analistas y el aumento del precio objetivo.
InvestingPro Tips destaca que Crescent Energy ha sido rentable en los últimos doce meses y se espera que mantenga la rentabilidad este año. Esto apoya la confianza del analista en la salud financiera de la empresa, a pesar de la proyección de una ligera pérdida de beneficios. Además, los activos líquidos de la empresa superan las obligaciones a corto plazo, lo que sugiere un sólido balance que podría proporcionar flexibilidad a medida que integra las recientes adquisiciones.
Los ingresos de la empresa en los últimos doce meses hasta el segundo trimestre de 2024 fueron de 2.610 millones de dólares, con un margen de beneficio bruto del 54,86%. Este sólido margen podría proporcionar un colchón mientras la empresa sortea posibles retos y capitaliza sus recientes adquisiciones en la región de Eagle Ford.
Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo pueden acceder a otros 7 consejos de InvestingPro para Crescent Energy, que ofrecen una visión más profunda de las tendencias financieras y la posición de mercado de la empresa.
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