El lunes, Citi mantuvo una calificación neutral sobre Diageo PLC (DGE:LN) (NYSE: DEO), pero el precio objetivo de la firma se redujo a 28,25 GBP desde 29,00 GBP. La revisión refleja la preocupación por varios factores que afectan a las perspectivas financieras de la empresa. Entre ellos, la menor demanda de bebidas espirituosas por parte de los consumidores en EE.UU., los ajustes en curso en los niveles de inventario de mayoristas y minoristas, el menor rendimiento de las filiales asiáticas y los movimientos desfavorables de los tipos de cambio.
El análisis de Citi indica un ajuste a la baja del 2% del beneficio por acción (BPA) previsto para el ejercicio 2024. La firma anticipa que las débiles condiciones comerciales en EE.UU. probablemente continuarán durante la primera mitad del ejercicio fiscal 2025, lo que podría dar lugar a que las métricas de crecimiento orgánico no alcancen las expectativas a medio plazo de la compañía. En consecuencia, Citi también ha reducido su previsión de beneficios para el ejercicio fiscal 2025 en un 3%.
A pesar de los retos a corto plazo, Citi sugiere que la valoración de Diageo, junto con la de la mayoría de las empresas de bebidas espirituosas, podría revalorizarse a medio plazo. Sin embargo, para ello es necesaria una mayor visibilidad, junto con un cambio en las tendencias de compra de los consumidores que influya positivamente en el impulso de los beneficios. Hasta que tal cambio sea evidente, Citi espera que la cotización de Diageo se vea influida principalmente por el seguimiento de los datos de Nielsen y NABCA.
En resumen, aunque existe la posibilidad de una caída absoluta limitada, Citi ha optado por mantener su postura neutral sobre Diageo. La firma ha ajustado su precio objetivo para reflejar las condiciones actuales del mercado y los factores que probablemente afectarán a los resultados de la empresa en breve.
En otras noticias recientes, Diageo, líder mundial en bebidas alcohólicas, ha sido objeto de una serie de revisiones de perspectivas por parte de varias firmas financieras. Jefferies ha rebajado su precio objetivo para Diageo de 29,00 £ a 28,00 £, manteniendo la calificación de "Hold", debido a los posibles retos del mercado y a una postura más cauta sobre el potencial de beneficios de la empresa. El análisis de la firma indica que el beneficio por acción (BPA) esperado de Diageo para el año fiscal 2024 se sitúa en 1,83 dólares.
Por otro lado, Deutsche Bank también ha rebajado su objetivo para las acciones de Diageo, citando el débil crecimiento de las ventas en EE.UU. y sugiriendo que la empresa reconsidere su previsión de crecimiento orgánico de los ingresos a medio plazo del 5-7%. UBS también ha reducido su precio objetivo para Diageo, manteniendo la calificación de "Vender" debido a problemas como la prolongada debilidad de la industria estadounidense de bebidas espirituosas y la caída del Tequila Blanco superpremium.
Por último, la empresa de análisis financiero CFRA ha recortado su precio objetivo para Diageo a 140 USD, manteniendo la calificación de "mantener". La firma actualizó sus estimaciones de beneficios por acción de Diageo para los ejercicios fiscales de 2024 y 2025, reflejando unas expectativas de volumen más conservadoras.
Visión de InvestingPro
Los datos de InvestingPro subrayan la sólida salud financiera de Diageo PLC, con una importante capitalización bursátil de 74.810 millones de dólares y un PER de 18,04, que se espera que se ajuste a 16,2 en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. La capacidad de la empresa para generar ingresos queda patente en los 21 640 millones de dólares registrados en el mismo periodo, lo que supone un crecimiento del 7,39%. Esto es particularmente digno de mención teniendo en cuenta los desafíos destacados por Citi, como el ablandamiento de la demanda de los consumidores y el impacto de los movimientos de divisas.
Los consejos de InvestingPro sugieren examinar más de cerca el margen de beneficio bruto de la empresa, que es de un sólido 60,47%, y un margen de ingresos de explotación del 29,81% en los últimos doce meses a partir del segundo trimestre de 2024. Estos márgenes son indicativos de la eficiencia operativa de Diageo y de su capacidad para mantener la rentabilidad a pesar de los vientos en contra del mercado. Además, la rentabilidad por dividendo a partir de 2024 se sitúa en el 2,37%, lo que refleja el compromiso de la empresa de devolver valor a los accionistas a pesar de la disminución del crecimiento de los dividendos.
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