REDWOOD CITY, California - Informatica (NYSE: INFA), empresa especializada en la gestión de datos en la nube impulsada por IA, ha iniciado recientemente un programa de recompra de acciones, con planes para recomprar 100 millones de dólares de sus acciones ordinarias de Clase A para finales de 2024. Este movimiento sigue a una autorización de recompra de 400 millones de dólares aprobada por el Consejo de Administración de Informatica el 29 de octubre de 2024.
La empresa pretende financiar las recompras utilizando sus reservas de efectivo disponibles. A 30 de septiembre de 2024, Informatica declaró tener 1.200 millones de dólares en efectivo, equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo, con unos 313 millones de acciones diluidas en circulación.
El proceso de recompra se llevará a cabo a través de transacciones de mercado abierto, potencialmente estructuradas de conformidad con la Regla 10b-18 de la Securities Exchange Act de 1934. Informatica también puede utilizar planes de la Regla 10b5-1 para ejecutar recompras de acciones en virtud de esta autorización.
El número exacto de acciones que se recomprarán y el calendario de estas transacciones dependerán de diversos factores de mercado, como el precio de las acciones, el volumen de negociación y las condiciones generales del mercado. Por consiguiente, no existe ninguna garantía definitiva sobre el calendario y el importe exactos de las recompras.
Este anuncio contiene declaraciones de futuro, que se basan en la información de la que Informatica dispone en la actualidad e implican predicciones sobre acontecimientos futuros. Estas afirmaciones no son garantía de resultados futuros y están sujetas a riesgos e incertidumbres. Por lo tanto, los resultados reales podrían diferir significativamente de los proyectados en las declaraciones prospectivas.
Los documentos que Informatica presenta periódicamente ante la Securities and Exchange Commission, incluido su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2023, y su último Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2024, contienen más detalles sobre los riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los resultados financieros y operativos de la empresa.
Este artículo se basa en un comunicado de prensa de Informatica.
En otras noticias recientes, Informatica inició una oferta secundaria de 16 millones de acciones ordinarias de Clase A. La oferta, dirigida por Goldman Sachs & Co. LLC, está asociada a determinados fondos vinculados a Permira y al Canada Pension Plan Investment Board, con una opción adicional de compra de hasta 2,4 millones de acciones en un plazo de 30 días. Informatica no recibirá ingresos de esta oferta.
En cuanto a los resultados, Informatica registró un sólido tercer trimestre fiscal de 2024. Los resultados financieros de la empresa estuvieron marcados por un aumento interanual del 36% en los ingresos recurrentes anuales (ARR) por suscripción a la nube, que alcanzaron los 748 millones de dólares. El ARR total también creció un 6,7%, hasta los 1.680 millones de dólares, y los ingresos de explotación no-GAAP aumentaron un 18%.
El compromiso de la empresa con una estrategia basada exclusivamente en la nube se hizo evidente, ya que los ingresos totales aumentaron un 3,4% interanual. Sin embargo, las suscripciones autogestionadas y el ARR de mantenimiento siguieron disminuyendo debido a este cambio estratégico. De cara al futuro, Informatica reafirmó sus previsiones para todo el año, proyectando unos ingresos totales de entre 448 y 468 millones de dólares para el cuarto trimestre de 2024, y se espera que el ARR de las suscripciones a la nube alcance entre 829 y 843 millones de dólares. Está claro que estos acontecimientos recientes subrayan el crecimiento continuo de Informatica y su enfoque estratégico en las ofertas en la nube.
Perspectivas de InvestingPro
La reciente decisión de Informatica de iniciar un programa de recompra de acciones por valor de 100 millones de dólares concuerda con varias métricas financieras y perspectivas clave de InvestingPro. La sólida posición de liquidez de la empresa, de 1.200 millones de dólares, como se menciona en el artículo, se refleja en la valoración de InvestingPro de que los activos líquidos de Informatica superan las obligaciones a corto plazo. Esta solidez financiera respalda la capacidad de la empresa para financiar el programa de recompra sin comprometer su estabilidad operativa.
Los datos de InvestingPro muestran que Informatica tiene una capitalización bursátil de 7.570 millones de dólares, con una relación precio/beneficios (PER) de 115,09. Aunque esta relación PER pueda parecer alta, Informatica tiene una capitalización bursátil de 2.000 millones de dólares. Aunque esta relación precio/beneficio puede parecer alta a primera vista, es importante señalar que los consejos de InvestingPro indican que Informatica cotiza con una relación precio/beneficio baja en relación con el crecimiento de sus beneficios a corto plazo. Esto sugiere que el programa de recompra de acciones podría verse como un movimiento estratégico para capitalizar lo que la empresa percibe como una infravaloración de sus acciones.
Además, Informatica cuenta con unos márgenes de beneficio bruto impresionantes, y los datos de InvestingPro muestran un margen de beneficio bruto del 80,25% en los últimos doce meses a partir del tercer trimestre de 2024. Esta elevada rentabilidad, unida a la previsión de que los ingresos netos aumenten este año, según destacan los consejos de InvestingPro, proporciona una base sólida para la iniciativa de recompra de acciones de la empresa.
Los inversores que estén considerando la compra de acciones de Informatica podrían considerar valioso explorar los 11 InvestingPro Tips adicionales disponibles, que podrían ofrecer una visión más profunda de la salud financiera y las perspectivas de crecimiento de la empresa.
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