El lunes, Evercore ISI mantuvo una postura positiva sobre Oracle Corporation (NYSE:ORCL), reiterando una calificación de Outperform con un precio objetivo estable de 145,00 dólares. La firma reconoció la naturaleza mixta de los resultados trimestrales de Oracle, que a menudo presentan factores tanto para el optimismo como para la cautela. La previsión de un cuarto trimestre (F4Q) sólido y una orientación para el año fiscal 2025 (FY25) que se alinea con las estimaciones actuales se citó como un indicador positivo para las acciones de la compañía en sus niveles de precios actuales.
El rendimiento de Oracle en lo que va de año ha sido sólido, y Evercore ISI ve potencial para que las acciones sigan subiendo en los próximos seis meses. Este optimismo se basa en la posición estratégica de Oracle en el amplio mercado de la nube pública y las oportunidades emergentes en inteligencia artificial (IA), en particular con las iniciativas xAI de Oracle. Aunque reconoce los retos a corto plazo, como un año de comparación más difícil para Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y presiones macroeconómicas más amplias, la firma espera que Oracle mantenga su previsión de crecimiento del 50% de OCI en el año fiscal 25 y que mantenga su predicción de ingresos para el año fiscal 26 de 65.000 millones de dólares, que supera las estimaciones actuales.
La firma también comentó la progresión prevista de los ingresos a lo largo de FY25, señalando que no sería sorprendente ver un año cargado por detrás. Esto se debe en parte a que los grandes acuerdos de OCI pueden tardar más tiempo en reflejarse en los ingresos a medida que aumenta la capacidad. Además, se prevé que el impacto en los ingresos totales de la adquisición de Cerner por Oracle disminuya en el ejercicio 25, lo que respalda una previsión de crecimiento de los ingresos de un solo dígito.
El análisis también menciona el gasto de capital y las obligaciones de rendimiento restantes (RPO) como factores que podrían reforzar los argumentos alcistas a favor de Oracle, aunque la visibilidad de estas métricas sigue siendo limitada. Con las acciones de Oracle cotizando a 19 veces los beneficios por acción (BPA) estimados para el año natural 2025, Evercore ISI cree que las oportunidades asociadas con la OCI son suficientes para contrarrestar las incertidumbres típicas que acompañan a los resultados trimestrales de Oracle cuando se ven desde una perspectiva de tres a seis meses.
En otras noticias recientes, xAI de Elon Musk construirá un superordenador en otoño de 2025, potencialmente en colaboración con Oracle. El superordenador apoyará el desarrollo del próximo chatbot de IA, Grok, y funcionará con las GPU H100 de Nvidia. Mientras tanto, Oracle ha desplegado nuevas herramientas de IA para su Oracle Fusion Cloud Customer Experience (CX), destinadas a mejorar la satisfacción del cliente y acelerar los ciclos de negociación. Estas mejoras se basan en Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y garantizan la privacidad y seguridad de los datos de los clientes.
Oracle también anunció la disponibilidad de NVIDIA AI Enterprise en Oracle Cloud Infrastructure Supercluster para las agencias gubernamentales de Estados Unidos, con el objetivo de acelerar la inteligencia artificial soberana. Esta integración ofrece más de 100 servicios en la nube, incluidos servicios de IA generativa impulsados por las GPU de NVIDIA. UBS mantuvo una calificación de compra para las acciones de Oracle, centrándose en los posibles efectos de una prohibición o desinversión de TikTok en el papel de Oracle como principal proveedor de infraestructura en la nube para TikTok en Estados Unidos.
Por último, las regiones en la nube de Oracle han sido acreditadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos (DoD) en el Nivel de Impacto 6 (IL6) de la Agencia de Sistemas de Información de Defensa (DISA), lo que permite alojar cargas de trabajo clasificadas secretas. Esta acreditación permite la integración de análisis de datos, IA y computación de alto rendimiento para apoyar la toma de decisiones en tiempo real para los combatientes estadounidenses.
Opiniones de InvestingPro
Oracle Corporation (NYSE:ORCL) sigue atrayendo la atención de analistas e inversores, ya que sus iniciativas estratégicas y métricas financieras sugieren un modelo de negocio sólido. Según los datos de InvestingPro, Oracle cuenta con una importante capitalización bursátil de 346.090 millones de dólares, lo que subraya su prominencia en el sector del software, un punto clave que también destacan los consejos de InvestingPro. Con un PER de 32,27 y un PER ajustado para los últimos doce meses al tercer trimestre de 2024 de 30,32, la empresa cotiza con prima, lo que refleja la confianza de los inversores en sus perspectivas de crecimiento futuro. Además, el crecimiento de los ingresos de Oracle del 9,49% en los últimos doce meses sugiere un ritmo de expansión saludable, en consonancia con las perspectivas positivas de Evercore ISI para la empresa.
Los inversores también pueden interesarse por el sólido historial de dividendos de Oracle, ya que la empresa ha aumentado su dividendo durante 10 años consecutivos y ha mantenido el pago de dividendos durante 16 años consecutivos. Este compromiso con la rentabilidad de los accionistas es una señal tranquilizadora de estabilidad financiera. Además, la fuerte rentabilidad de Oracle en los últimos cinco años refuerza la visión optimista de la firma sobre el potencial de la acción para obtener nuevas ganancias.
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