El lunes, Kotak Securities ajustó su perspectiva sobre Westlife Foodworld Ltd (WLDL:IN), reduciendo el precio objetivo a INR700,00 desde INR700,00 mientras mantiene una calificación de Reducir (3) sobre la acción. La revisión se produce tras una evaluación de las recientes métricas de rendimiento de la empresa.
Las recientes cifras operativas de Westlife Foodworld mostraron un rendimiento mixto, con un crecimiento de los ingresos por tienda del 0,5% y un descenso de las ventas mismas tiendas (SSS) del 6,5%, coincidiendo con las moderadas expectativas fijadas por los analistas. A pesar de estos resultados, el margen EBITDA pre-Ind AS de la empresa cayó al 7,2%, marcando un mínimo de siete años, con la excepción del periodo Covid.
Los resultados operativos de la empresa se han visto lastrados por la caída del canal de restauración, que registró un descenso del 2%, y los persistentes problemas en determinadas tiendas debido a cuestiones geopolíticas. En respuesta, Westlife está cambiando hacia una estrategia centrada en el valor, introduciendo nuevos productos básicos y haciendo hincapié en el ahorro de costes para recuperar su trayectoria de crecimiento y cumplir sus objetivos de Visión 2027.
Kotak Securities señala que, aunque se espera que las ventas en las mismas tiendas muestren mejoras ópticas en el tercer trimestre, ya que se prevé que disminuya el impacto de los problemas geopolíticos, la demanda subyacente sigue siendo débil. Se prevé que esto siga afectando al EBITDA de la empresa. En consecuencia, la empresa ha reducido sus estimaciones de EBITDA antes del ind AS para los ejercicios 2025 a 2027 en un 11-18%, lo que lleva al valor razonable revisado de INR700,00.
La postura de la empresa con respecto a Westlife Foodworld sigue siendo prudente, como indica el mantenimiento de la calificación de Reducir, lo que indica una perspectiva conservadora sobre el rendimiento potencial del valor a corto plazo.
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