El martes, Oppenheimer mantuvo una calificación de Outperform sobre las acciones de monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY). (NASDAQ: MNDY) y aumentó el precio objetivo a 325 dólares desde los 275 dólares anteriores. La empresa prevé que los ingresos del tercer trimestre superen las previsiones de ventas de la dirección y las estimaciones del consenso.
El rango de ventas previsto por la dirección de monday.com para el trimestre de septiembre se situaba entre 243 y 247 millones de dólares, lo que representa un aumento interanual del 29,5% en el punto medio. Esto se compara con un crecimiento del 34,4% en el segundo trimestre de 2024 y del 38,2% en el tercer trimestre de 2023. Los analistas estiman un consenso de ingresos de 246,1 millones de dólares para el trimestre, lo que supondría un crecimiento interanual del 30,1%.
El analista de Oppenheimer cree que monday.com ha sido conservador en sus previsiones, teniendo en cuenta el entorno desafiante que puede afectar a la expansión de asientos, pero dejando espacio para un potencial alcista.
La compañía ha mostrado un sólido rendimiento, en particular con ganancias de mercado ascendente, ya que informó de que tenía 2.713 clientes con un ingreso anual recurrente (ARR) superior a 50.000 dólares en el segundo trimestre de 2024, un aumento interanual del 43,4%. Además, la empresa registró una tasa de retención neta en dólares de alrededor del 110%.
El crecimiento previsto de los ingresos también se ve respaldado por la rápida incorporación de clientes a las soluciones de CRM y desarrollo de ventas de monday.com. En el segundo trimestre de 2024, las cuentas de monday sales CRM aumentaron un 22,3% intertrimestral, alcanzando un total de 20.770, y las cuentas de monday Dev crecieron un 30,1% intertrimestral, hasta un total de 2.719. También se espera que contribuya a los resultados de la empresa el lanzamiento de monday Service, que ha pasado de la versión beta a la disponibilidad general.
Las perspectivas de Oppenheimer sugieren que monday.com está bien posicionada para ganar cuota de mercado, especialmente si el panorama competitivo se mantiene estable. La firma también apunta a posibles oportunidades incrementales derivadas de la adquisición de Smartsheet por parte de Blackstone y Vista Equity Partners, que está pendiente.
El analista espera otro trimestre de buenos resultados, impulsados por una sólida ejecución en el mercado principal de gestión del trabajo y la adopción inicial de soluciones de CRM.
En otras noticias recientes, monday.com ha logrado importantes hitos financieros, alcanzando los 1.000 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, tras un aumento del 34% en los ingresos del segundo trimestre y una rentabilidad GAAP récord. Se espera que los ingresos previstos por la empresa para todo el año fiscal 2024 oscilen entre 956 y 961 millones de dólares.
Además, se espera que los recientes ajustes de precios aporten un beneficio de 25 millones de dólares en 2024, y de entre 75 y 80 millones de dólares en 2026. En cuanto a fusiones y adquisiciones, monday.com adquirió recientemente Smartsheet, un movimiento que ha sido recibido positivamente por analistas de firmas como JPMorgan, Needham, Goldman Sachs, BofA Securities y Loop Capital.
Analistas como DA Davidson, Wells Fargo, TD Cowen, JPMorgan y Needham han actualizado sus perspectivas sobre monday.com. DA Davidson elevó su precio objetivo a 300 dólares, manteniendo una postura neutral. Wells Fargo reiteró su calificación de Sobreponderar con un precio objetivo de 315 dólares. TD Cowen aumentó su objetivo a 320 $, manteniendo la calificación de Comprar.
JPMorgan y Needham mantuvieron sus objetivos en 300 dólares. Estos últimos acontecimientos ponen de relieve la sólida ejecución de la empresa y su potencial de crecimiento en un entorno macroeconómico variable.
Opiniones de InvestingPro
Para complementar la perspectiva optimista de Oppenheimer sobre monday.com Ltd. (NASDAQ: MNDY), la compañía ha mantenido sus objetivos en 300 dólares. (NASDAQ: MNDY), datos recientes de InvestingPro proporcionan un contexto adicional para los inversores. El impresionante crecimiento de los ingresos de la empresa, del 35,22% en los últimos doce meses, concuerda con las expectativas de los analistas de un fuerte rendimiento de los ingresos. Esto se ve respaldado por un consejo de InvestingPro que indica que los analistas prevén un crecimiento de las ventas en el año en curso.
La salud financiera de la empresa parece robusta, con un InvestingPro Tip destacando que monday.com tiene más efectivo que deuda en su balance. Esta sólida posición de liquidez podría proporcionar a la empresa la flexibilidad necesaria para invertir en iniciativas de crecimiento o capear posibles temporales económicos.
El margen de beneficio bruto de monday.com se sitúa en un impresionante 89,19%, lo que refleja la eficiencia de la empresa en la entrega de sus soluciones de software. Este elevado margen podría contribuir al crecimiento de los resultados que prevé Oppenheimer.
Cabe destacar que monday.com cotiza cerca de su máximo de 52 semanas, con una subida significativa del 59,28% en los últimos seis meses. Este comportamiento sugiere una fuerte confianza de los inversores en las perspectivas de la empresa, en consonancia con la opinión positiva de los analistas.
Para los inversores que buscan un análisis más exhaustivo, InvestingPro ofrece 13 consejos adicionales para monday.com, proporcionando una comprensión más profunda de la situación financiera de la empresa y su comportamiento en el mercado.
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