El jueves, Rosenblatt Securities ajustó su precio objetivo para Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), aumentándolo a 86 dólares desde los 61 dólares anteriores, al tiempo que mantiene una postura neutral sobre la acción. El ajuste se produce tras los resultados de Roku en el tercer trimestre de 2024, que superaron las previsiones de la empresa.
Los resultados del tercer trimestre de Roku fueron notablemente mejores de lo esperado, lo que llevó a la empresa a anticipar una trayectoria de crecimiento más normalizada, aunque saludable, para el cuarto trimestre de 2024 y en 2025.
El precio objetivo revisado representa un aumento de 25 dólares y se basa en un múltiplo de 33 veces el valor futuro de la empresa en relación con los beneficios antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (EV/EBITDA). Esta valoración se apoya en una tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) estimada del 33% para el EBITDA de 2024 a 2026.
El informe de la firma destaca que, si bien mantiene una calificación Neutral sobre Roku, la mejora de las estimaciones de flujo de caja para 2024 y 2025 ha llevado a elevar el precio objetivo. El analista cree que Roku está bien posicionada para beneficiarse de la creciente tendencia de uso de la televisión conectada.
A pesar de la perspectiva positiva sobre el posicionamiento de la empresa en el mercado, Rosenblatt Securities sugiere que el precio actual de la acción ya refleja las perspectivas de crecimiento de la empresa. La postura de la empresa indica que el potencial de mercado de Roku ya está suficientemente valorado en los niveles actuales.
En otras noticias recientes, Roku Inc. ha experimentado avances dignos de mención. Los ingresos de la empresa en el tercer trimestre alcanzaron los 1.060 millones de dólares, superando la estimación media de los analistas de 1.020 millones de dólares. Este aumento de los ingresos se atribuye a un impulso significativo en las ventas de publicidad, lo que pone de relieve el enfoque estratégico de Roku en la publicidad como un motor clave de ingresos.
A pesar de los buenos resultados del tercer trimestre, las previsiones de Roku para el cuarto trimestre de 1.140 millones de dólares, sólo ligeramente por encima de la estimación del consenso, han moderado el ánimo de los inversores.
Los analistas de Piper Sandler y Loop Capital han ajustado sus precios objetivos para Roku, con Piper Sandler elevándolo a 75 dólares y Loop Capital a 70 dólares. Ambas firmas han mantenido una postura neutral sobre el valor. Las notas de los analistas sugieren que la dirección de Roku está aplicando eficazmente su estrategia de crecimiento, con éxitos iniciales observados en la integración de Trade Desk.
Por último, Roku ha decidido dejar de proporcionar datos trimestrales sobre hogares e ingresos medios por usuario (ARPU) a partir de 2025, una decisión que ha sido recibida con cautela. Se trata de acontecimientos recientes que siguen configurando la posición de Roku en el competitivo panorama del streaming.
Perspectivas de InvestingPro
El rendimiento reciente de Roku y el precio objetivo revisado de Rosenblatt Securities coinciden con varias métricas y perspectivas clave de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la compañía del 16,46% en los últimos doce meses y del 14,28% en el segundo trimestre de 2024 apoya la expectativa del analista de una "trayectoria de crecimiento normalizada pero saludable."
InvestingPro Tips destaca que Roku tiene más efectivo que deuda en su balance y sus activos líquidos superan las obligaciones a corto plazo, lo que indica una sólida posición financiera. Esto se alinea con las estimaciones mejoradas de flujo de caja de Rosenblatt para 2024 y 2025, lo que contribuyó al precio objetivo más alto.
Sin embargo, cabe señalar que Roku no es rentable en la actualidad, con un margen de ingresos de explotación negativo del -7,01% en los últimos doce meses. Esto es coherente con el consejo de InvestingPro de que los analistas no prevén que la empresa sea rentable este año.
La volatilidad de las acciones y su fuerte rentabilidad en los últimos tres meses, como se menciona en los consejos de InvestingPro, reflejan la reacción del mercado a los resultados mejores de lo esperado de Roku y su potencial futuro en el mercado de la televisión conectada.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece 7 consejos adicionales para Roku, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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