El miércoles, las acciones de Tesla (NASDAQ:TSLA) mantuvieron una calificación de "mantener" y un precio objetivo de 180,00 dólares por parte de TD Cowen, tras la publicación de las cifras de entregas del tercer trimestre del fabricante de vehículos eléctricos. Los resultados mostraron un incremento marginal del 0,2% respecto al consenso recogido por relaciones con inversores, con 462,9k unidades entregadas. Sin embargo, las cifras no alcanzaron las expectativas de algunos compradores, que se acercaban más a 470.000 unidades.
El esperado Cybertruck de Tesla y sus sistemas de almacenamiento de energía no cumplieron las expectativas del consenso en cuanto a entregas. Según el análisis de la firma, los días de inventario de Tesla se han mantenido constantes en 19 para el tercer trimestre de 2024. De cara al futuro, el informe de resultados de la compañía está previsto para el 23 de octubre de 2024.
A la luz de los recientes datos de entregas, TD Cowen ha ajustado sus estimaciones para Tesla, adoptando una postura más conservadora sobre el volumen y el precio medio de venta (ASP), así como sobre los márgenes. Esta revisión tiene en cuenta el aumento de las promociones que podrían afectar a los resultados financieros de Tesla.
Además, Tesla se está preparando para su evento Robotaxi, que tendrá lugar el 10 de octubre de 2024. Se espera que el evento proporcione información sobre los avances de la empresa en tecnología de conducción autónoma y sus implicaciones para las operaciones futuras de Tesla.
En otras noticias recientes, la producción y las entregas de Tesla en el tercer trimestre han llamado la atención de varias firmas de análisis. Tesla informó de un total de 462.890 entregas en el tercer trimestre, alineándose estrechamente con la proyección de Stifel y las estimaciones de consenso, a pesar de que el mercado esperaba cifras más altas. La producción de la empresa en el tercer trimestre ascendió a 469.796 vehículos, lo que supone un aumento secuencial del 14,4% respecto al trimestre anterior. Sin embargo, la cifra de producción se quedó un 8,5% por debajo de la estimación de Stifel.
La serie Model 3/Y de Tesla superó las expectativas con 439.975 unidades entregadas, pero las entregas combinadas de los otros modelos de Tesla, incluidos el S, el X y el Cybertruck, no cumplieron las expectativas. Stifel mantuvo su calificación de Comprar en Tesla, mientras que Barclays mantuvo su calificación de Igual Ponderar.
El segmento de almacenamiento de energía de Tesla registró un despliegue de 6,9 GWh, en línea con las predicciones del mercado, pero marcando un descenso respecto a los 9,4 GWh del trimestre anterior. Evercore prevé que el beneficio por acción (BPA) de Tesla en el tercer trimestre se sitúe entre 57 y 59 céntimos, con un margen bruto (MB) de alrededor del 15%.
En otras noticias de la empresa, Tesla ha conseguido recientemente que se desestime una demanda de accionistas por fraude en relación con la tecnología de conducción autónoma y ha aumentado su cuota de mercado en Suecia hasta el 8,5% en 2024, frente al 7,8% del año anterior. Wedbush reiteró su calificación Outperform sobre las acciones de Tesla, haciendo hincapié en el valor potencial de los avances de Tesla en inteligencia artificial (IA) y tecnología de autoconducción total (FSD).
Perspectivas de InvestingPro
Para complementar el análisis de las recientes cifras de entregas de Tesla y los próximos eventos, los datos de InvestingPro ofrecen un contexto adicional para los inversores. La capitalización bursátil de Tesla se sitúa en unos impresionantes 793.550 millones de dólares, lo que refleja su posición dominante en el mercado de vehículos eléctricos. El PER de 63,73 indica que los inversores están valorando unas expectativas de crecimiento elevadas, en consonancia con la expectación que rodea al evento Cybertruck y Robotaxi.
Los consejos de InvestingPro destacan que Tesla "tiene más efectivo que deuda en su balance" y "los flujos de caja pueden cubrir suficientemente los pagos de intereses", lo que sugiere una sólida posición financiera a pesar de las dificultades para cumplir las expectativas de entrega. Esta estabilidad financiera podría ser crucial mientras la empresa navega por las posibles presiones sobre los márgenes derivadas del aumento de las promociones, como se señala en el análisis de TD Cowen.
Cabe señalar que los ingresos de Tesla en los últimos doce meses alcanzaron los 95.320 millones de dólares, con un modesto crecimiento del 1,37%. Esto concuerda con el aumento marginal de las entregas señalado en el artículo. Los inversores que busquen un análisis más exhaustivo pueden acceder a 17 consejos adicionales de InvestingPro, que proporcionan una comprensión más profunda de la salud financiera y la posición de mercado de Tesla.
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