Hoy ha sido un comienzo positivo para los mercados europeos y mundiales, ya que el banco central de China ha reducido su tipo repo a 14 días en 10 puntos básicos, tras su anterior recorte de los tipos repo a 7 días.
Esta medida, que se produjo después de que los mercados expresaran su decepción por la ausencia de un recorte de los tipos a más largo plazo, fue considerada por los analistas como una acción de recuperación. A pesar de ello, las bolsas acogieron favorablemente la decisión, registrando una subida del 0,6%.
En Japón, donde los mercados están cerrados por festivo, los futuros del Nikkei lograron cotizar 740 puntos por encima del último cierre al contado. Los futuros en Wall Street y en Europa también experimentaron subidas, que oscilaron entre el 0,2% y el 0,6%.
En el mercado de divisas, el dólar y el euro se apreciaron frente al yen, tras las declaraciones moderadas del presidente del Banco de Japón del viernes. Mientras tanto, el S&P ha registrado una subida del 1% en septiembre, desafiando su tendencia histórica de ser el mes más débil para las acciones, y se ha disparado un 19% en lo que va de año, alcanzando máximos históricos.
El viernes se observó un notable aumento de la actividad en las bolsas estadounidenses, con más de 20.000 millones de acciones negociadas, lo que supone la sesión más activa desde enero de 2021. Los analistas de Bank of America destacaron que, de media, el S&P sube un 21% en ausencia de recesión en los 12 meses siguientes al inicio de los recortes de tipos de la Reserva Federal.
El optimismo del mercado continúa tras la reciente reducción de tipos de medio punto de la Reserva Federal, y los futuros indican ahora una probabilidad del 50% de que se produzca otro recorte significativo de los tipos en noviembre.
La semana que comienza será ajetreada, ya que está previsto que hablen al menos nueve responsables políticos de la Reserva Federal, entre ellos el presidente Jerome Powell, dos gobernadores y el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams.
Los inversores también están a la espera de la publicación de la medida de inflación preferida de la Fed, el gasto en consumo personal subyacente (PCE), que se espera para el viernes. Las previsiones apuntan a un aumento intermensual del 0,2%, lo que situaría la tasa anual en el 2,7%, mientras que el índice general se desaceleraría hasta el 2,3%.
Esta semana también se publicarán las encuestas manufactureras mundiales, la confianza de los consumidores estadounidenses y los datos sobre bienes duraderos.
En cuanto a las reuniones de los bancos centrales, el Banco Nacional de Suiza se reunirá el jueves, y los mercados prevén una reducción de los tipos de un cuarto de punto, hasta el 1%, con una probabilidad del 41% de un recorte de 50 puntos básicos. Se espera que el banco central sueco baje los tipos 25 puntos básicos en su reunión del miércoles, con alguna posibilidad de un ajuste mayor.
En contraste con la tendencia a la relajación, se prevé que el Banco de la Reserva de Australia mantenga sus tipos en el 4,35% en su reunión del martes, mientras sigue lidiando con una inflación persistente.
La atención también se centra en los acontecimientos políticos de EE.UU., ya que continúan las negociaciones para evitar un cierre del gobierno con la actual financiación de 1,2 billones de dólares que expira el 30 de septiembre. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, propuso el domingo un proyecto de ley de financiación provisional para tres meses, que ahora está pendiente de votación.
Hoy se publicarán los índices PMI de septiembre de Europa y Estados Unidos, así como el índice de actividad de la Fed de Chicago. Además, se esperan las comparecencias de los miembros del Consejo del Banco Central Europeo Piero Cipollone y Frank Elderson, así como los discursos de los presidentes de la Reserva Federal Raphael Bostic, Austan Goolsbee y Neel Kashkari.
Reuters ha contribuido a este artículo.
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