Chart Industries, Inc. (NYSE: GTLS) presentó unos sólidos resultados financieros en el tercer trimestre de 2024, con un aumento sustancial de las ventas y una reducción significativa del apalancamiento neto. La consejera delegada, Jill Evanko, y el director financiero, Joe Brinkman, presentaron los resultados del tercer trimestre de la empresa el 1 de noviembre de 2024, destacando un aumento del 22,4% en las ventas en comparación con el mismo periodo del año anterior y un sólido efectivo neto de 200,7 millones de dólares procedente de las actividades operativas.
Datos clave
- Las ventas de Chart Industries en el tercer trimestre alcanzaron los 1.060 millones de dólares, lo que supone un incremento interanual del 22,4%.
- La tesorería neta de las actividades de explotación fue de 200,7 millones de dólares, lo que se tradujo en un flujo de caja libre de 174,6 millones de dólares.
- El ratio de apalancamiento neto mejoró a 3,04x, con el objetivo de reducirlo aún más a 2x a 2,5x.
- El EBITDA ajustado se situó en 260,7 millones de dólares, el 24,5% de las ventas, con un BPA ajustado de 2,18 dólares.
- Los pedidos ascendieron a 1.170 millones de dólares en el tercer trimestre, un 5,4% más que el año anterior, impulsados por los sectores de la energía y el hidrógeno.
- La empresa informó de una cartera comercial de 23.000 millones de dólares y de 1.950 millones de dólares en compromisos con clientes aún no incluidos en la cartera de pedidos.
Perspectivas de la empresa
- Previsión de ventas para todo el año 2024 entre 4.200 y 4.300 millones de dólares.
- Se espera un EBITDA ajustado de entre 1.015 y 1.045 millones de dólares.
- BPA diluido ajustado previsto en torno a 9 dólares, con un flujo de caja libre proyectado en 400 millones de dólares.
- Para 2025, se esperan unas ventas de entre 4.650 y 4.850 millones de dólares, con un EBITDA ajustado de entre 1.175 y 1.225 millones de dólares, y un BPA diluido ajustado de entre 12 y 13 dólares.
Aspectos destacados bajistas
- Los pedidos del segmento de Productos Especiales cayeron un 49% interanual, hasta 237,8 millones de dólares, debido al calendario.
- El margen bruto de Specialty Products fue de aproximadamente el 26%, un descenso secuencial.
Aspectos positivos
- Ventas récord de HTS de 256,2 millones de dólares, un 12,5% más que el año anterior.
- El margen de beneficio bruto de HTS mejoró hasta el 29,8%, 340 puntos básicos más que en el tercer trimestre de 2023.
- En el segmento RSL, los pedidos aumentaron un 16,5%, hasta 377,9 millones de dólares, con un incremento interanual de las ventas del 36%.
Fallos
- El margen bruto del segmento de Productos Especiales descendió secuencialmente debido a los gastos de las nuevas instalaciones.
Preguntas y respuestas
- La consejera delegada, Jill Evanko, habló de los 23.000 millones de dólares en cartera y los 2.000 millones en compromisos, con especial atención a los compromisos de HTS y especialidades.
- Anticipó una relación libro-factura de 1 o más para el cuarto trimestre, con un aumento de ventas de 150 millones de dólares del tercer al cuarto trimestre.
- Se descartan las preocupaciones sobre los posibles riesgos para los ingresos derivados del cambio de políticas en Washington.
Las sólidas mejoras operativas de Chart Industries y la atención prestada a la mejora del rendimiento han contribuido a unas sólidas perspectivas financieras. Las asociaciones y proyectos de la empresa en GNL e hidrógeno, como con ExxonMobil y Renergy Group, subrayan su compromiso con el crecimiento en diversos sectores. A pesar de un descenso en los pedidos del segmento de Productos Especiales debido al calendario, las ventas récord de HTS de la empresa y la mejora de los márgenes de beneficio bruto señalan una trayectoria positiva. La previsión de la empresa de una fuerte demanda continuada en la mayoría de los mercados finales, especialmente con la aceptación de su tecnología IPSMR, la sitúa en una buena posición para el crecimiento futuro. El próximo Día del Inversor, el 12 de noviembre de 2024, proporcionará más información sobre la dirección estratégica y los objetivos financieros de Chart Industries.
Perspectivas de InvestingPro
Los buenos resultados de Chart Industries en el tercer trimestre de 2024 están respaldados por los datos de InvestingPro. El crecimiento de los ingresos de la empresa del 46,41% en los últimos doce meses coincide con el aumento del 22,4% registrado en las ventas del tercer trimestre. Este robusto crecimiento se complementa con un impresionante crecimiento del EBITDA del 81,95% durante el mismo período, lo que subraya la capacidad de la compañía para expandir sus operaciones de manera eficiente.
InvestingPro Tips destaca que Chart Industries tiene una puntuación Piotroski perfecta de 9, lo que indica una fuerte salud financiera y eficiencia operativa. Esta puntuación se alinea bien con las mejoras reportadas por la compañía en el apalancamiento neto y la fuerte generación de flujo de caja. Además, el dato que sugiere que se espera que los ingresos netos crezcan este año respalda las perspectivas positivas de la empresa para 2024 y 2025.
El PER (ajustado) de 26,77 de la empresa en los últimos doce meses, combinado con el consejo de InvestingPro que indica que GTLS cotiza a un PER bajo en relación con el crecimiento de los beneficios a corto plazo, sugiere que la acción puede estar infravalorada teniendo en cuenta sus perspectivas de crecimiento. Esto podría resultar especialmente interesante para los inversores, dadas las previsiones de aumento de beneficios y crecimiento de ventas de la empresa.
Vale la pena señalar que InvestingPro ofrece 11 consejos adicionales para Chart Industries, proporcionando un análisis más completo para los inversores que buscan una visión más profunda de la salud financiera de la empresa y su posición en el mercado.
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