Coterra Energy Inc. (ticker: CTRA) registró unos sólidos resultados en el tercer trimestre, superando las expectativas de producción y gastando menos de lo previsto en gastos de capital. La empresa anunció un beneficio neto de 252 millones de dólares en el trimestre y aumentó sus previsiones de producción de petróleo para 2024 a 107-108 MBoepd, lo que indica una mayor eficiencia del capital. Coterra también destacó su compromiso con el retorno a los accionistas, distribuyendo el 96% del flujo de caja libre a través de dividendos y recompra de acciones. Además, la empresa ha firmado nuevos acuerdos de venta de GNL destinados a diversificar sus fuentes de ingresos, con entregas a partir de 2027 y 2028.
Aspectos clave
- La producción total de Coterra Energy alcanzó una media de 669 MBoepd, superando sus previsiones.
- Los gastos de capital ascendieron a 418 millones de dólares, por debajo de lo previsto.
- La empresa elevó sus previsiones de producción de petróleo para 2024 y redujo las previsiones de gastos de capital.
- Los ingresos netos del tercer trimestre se situaron en 252 millones de dólares.
- Coterra devolvió a los accionistas el 96% del flujo de caja libre.
- Se anunciaron nuevos acuerdos de venta de GNL, con primeras ventas previstas en 2027 y 2028.
Perspectivas de la empresa
- Coterra Energy tiene previsto seguir centrándose en proyectos de alta calidad y mantener una estrategia disciplinada de asignación de capital.
- La empresa espera tener más de medio Bcf de gas al día disponible para la exportación en 2028.
Aspectos bajistas destacados
- Se prevé que el cambio de simul-frac a zipper-frac en el Pérmico reduzca los volúmenes del cuarto trimestre.
- La perforación se ha interrumpido en el Marcellus debido a los bajos precios del gas en el noreste, con una reducción de 340.000 MMBtu diarios en noviembre.
Hechos destacados alcistas
- Coterra registró un aumento del 26% en eficiencia de perforación y del 23% en horas de bombeo.
- La empresa cuenta con innovadores diseños de baterías sin tanque para reducir las emisiones.
Fallos
- La empresa reconoció los continuos desafíos en la fijación de precios del gas Waha.
Puntos destacados de las preguntas y respuestas
- La dirección de Coterra habló de las ventajas y los riesgos de las operaciones de fracturación hidráulica simulada y de su acceso al agua en apoyo del programa.
- La estrategia de cobertura de gas de la empresa apunta a una posición de cobertura de entre el 20% y el 50% en los próximos 12 meses.
- La estrategia de desagüe de Coterra en el Marcellus consiste en gestionar eficazmente los costes.
- Las tendencias de gasto de capital y la estrategia de fusiones y adquisiciones siguen centradas en la eficiencia del capital y los activos de alta calidad.
Coterra Energy Inc. ha exhibido un sólido rendimiento operativo en el tercer trimestre de 2024, con un compromiso con la eficiencia y el rendimiento para los accionistas. Los acuerdos estratégicos de GNL de la empresa y la optimización de la cartera de múltiples cuencas la posicionan bien para el crecimiento futuro y la capacidad de respuesta del mercado. A pesar de enfrentarse a algunos retos operativos, la gestión proactiva de Coterra y su disciplinada estrategia de asignación de capital buscan mantener su ventaja competitiva en el mercado energético.
Perspectivas de InvestingPro
Los sólidos resultados de Coterra Energy en el tercer trimestre y su posicionamiento estratégico quedan aún más de manifiesto en los recientes datos y consejos de InvestingPro. La capitalización bursátil de la empresa se sitúa en 16.770 millones de dólares, lo que refleja su importante presencia en el sector energético. Con un PER de 13,13, Coterra parece estar cotizando a una valoración razonable en relación con sus beneficios, lo que concuerda con los buenos resultados financieros de la empresa.
Un consejo de InvestingPro destaca que Coterra ha mantenido el pago de dividendos durante 35 años consecutivos, lo que subraya el compromiso de la empresa con el retorno a los accionistas mencionado en el artículo. Este largo historial de dividendos complementa la reciente distribución por parte de Coterra del 96% del flujo de caja libre a los accionistas a través de dividendos y recompras de acciones.
Otro consejo relevante de InvestingPro indica que Coterra opera con un nivel moderado de deuda. Esta prudente gestión financiera respalda la capacidad de la empresa para invertir en proyectos de alta calidad y mantener su disciplinada estrategia de asignación de capital, como se indica en las perspectivas de la empresa.
La actual rentabilidad por dividendo del 3,51% subraya aún más el atractivo de Coterra para los inversores centrados en los ingresos. Sin embargo, cabe señalar que la tasa de crecimiento de los dividendos ha experimentado un descenso significativo del -61,82% en los últimos doce meses, lo que puede ser un reflejo de las estrategias financieras adaptativas de la empresa en un mercado energético cambiante.
Para los inversores que buscan un análisis más completo, InvestingPro ofrece consejos adicionales y puntos de vista que podrían proporcionar una comprensión más profunda de la salud financiera de Coterra Energy y su posición en el mercado. Hay 5 más InvestingPro Consejos disponibles para Coterra Energy, que podría ofrecer valiosas perspectivas sobre las perspectivas futuras de la empresa y el potencial de inversión.
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