Tilray Brands, Inc. (TLRY), una compañía global de estilo de vida y cannabis, ha anunciado sus resultados financieros para el cuarto trimestre y el año fiscal 2024, que concluyó el 31 de mayo de 2024. La empresa registró unos ingresos netos récord de 789 millones de dólares, lo que supone un aumento del 26 % con respecto al año anterior. También se logró un beneficio bruto ajustado de 236 millones de dólares, junto con una reducción significativa de la deuda convertible neta en aproximadamente 300 millones de dólares. Tilray Brands superó su objetivo de sinergias de ahorro de costes, consiguiendo un ahorro de 35 millones de dólares.
Aspectos clave
- Ingresos netos récord de 789 millones de dólares para el año fiscal 2024, un aumento interanual del 26%.
- El beneficio bruto ajustado alcanzó la cifra récord de 236 millones de dólares.
- La deuda convertible neta se redujo en unos 300 millones de dólares.
- Las sinergias de ahorro de costes superaron el objetivo en un 31%, logrando un ahorro de 35 millones de dólares.
- Expansión en Alemania tras la desclasificación del cannabis, con un aumento de las ventas del 65%.
- El segmento de bebidas, incluidas las marcas artesanales, generó 200 millones de dólares en el ejercicio fiscal 2024.
Perspectivas de la empresa
- Tilray Brands prevé unos ingresos netos de entre 950 y 1.000 millones de dólares para el año fiscal 2025.
- La empresa espera un crecimiento orgánico de un solo dígito.
- Se centra en ampliar la distribución e impulsar el crecimiento en el segmento de bebidas.
Aspectos destacados bajistas
- Disminución del margen bruto ajustado para bebidas alcohólicas debido al exceso de capacidad.
- Los ingresos de distribución disminuyeron un 10%.
- El saldo de efectivo y valores negociables se redujo a 260,5 millones de dólares, frente a los 448,5 millones del año anterior.
Aspectos positivos
- El margen bruto del cannabis mejoró hasta el 33%.
- Las pérdidas netas del ejercicio fiscal 2024 mejoraron significativamente hasta 222,4 millones de dólares desde los 1.400 millones del ejercicio anterior.
- EBITDA ajustado positivo alcanzado por quinto año consecutivo.
Echa de menos
- La empresa expresó su decepción por la gestión del gobierno canadiense de los impuestos especiales sobre el cannabis.
- Se destacó el impacto de la compresión de precios en el mercado canadiense de consumo para adultos.
- Los impuestos especiales incurridos en el cuarto trimestre ascendieron a 22,1 millones de dólares.
Preguntas y respuestas
- Los ejecutivos debatieron sobre el potencial de aumento de precios en el mercado del cannabis.
- Se abordaron los retos del mercado alemán, incluidos los retrasos en los permisos de importación y el cumplimiento de las prescripciones.
- Se mencionó el desarrollo de bebidas Delta-9 derivadas del cáñamo y los planes para venderlas en EE.UU. a través de distribuidores de cerveza.
Tilray Brands sigue reforzando su presencia mundial, con cuotas de mercado significativas en varios sectores, incluida una cuota del 46% en la categoría canadiense de hierba recta preenrollada y una cuota del 21,5% en el negocio de uso para adultos. La empresa también se ha consolidado como la quinta cervecera artesanal de Estados Unidos. Con adquisiciones estratégicas y un enfoque en la innovación, Tilray Brands está bien posicionada para el crecimiento futuro en las industrias del cannabis, las bebidas y el bienestar.
Perspectivas de InvestingPro
Los resultados del ejercicio fiscal 2024 de Tilray Brands, Inc. (TLRY) dibujan el panorama de una empresa en movimiento, con un importante crecimiento de los ingresos y sinergias que ahorran costes. Los datos y consejos de InvestingPro ofrecen información adicional sobre su salud financiera y la confianza del mercado.
Con una capitalización bursátil de 1.510 millones de dólares, Tilray es un actor notable en el sector del cannabis. El crecimiento de los ingresos de la empresa es impresionante, con los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024 mostrando un aumento sustancial del 24,65%. Esto se alinea con los ingresos netos récord de la compañía para el año fiscal 2024 y pone de relieve su trayectoria ascendente en las ventas.
A pesar de estas fuertes cifras de ingresos, los consejos de InvestingPro sugieren cautela. Los analistas no esperan que Tilray sea rentable este año, y la compañía no ha sido rentable en los últimos doce meses. Esto también se refleja en la relación P/E negativa de la empresa de -3,69 y una relación P/E ajustada de -4,58 para el mismo período. La volatilidad del precio de las acciones es otro factor que los inversores deben tener en cuenta, ya que puede afectar tanto a las operaciones a corto plazo como a las estrategias de inversión a largo plazo.
Además, aunque el EBITDA de la empresa ha crecido un 108,7% en los últimos doce meses hasta el tercer trimestre de 2024, Tilray cotiza a un elevado múltiplo de valoración del EBITDA, lo que indica que el mercado tiene grandes expectativas de crecimiento de los beneficios futuros. Esto podría sugerir que la acción tiene un precio optimista en relación con su rendimiento financiero actual.
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