La seguridad del sistema de asistencia al conductor del piloto automático de Tesla (NASDAQ:TSLA) quedó en tela de juicio este fin de semana, después de que uno de sus modelos S se viera involucrado en un accidente fatal en Texas el sábado por la noche falleciendo sus dos ocupantes. Según los informes, los testigos "indicaron que no había nadie en el asiento del conductor" del vehículo cuando se estrelló contra un árbol.
La investigación sobre la causa del accidente está en marcha, pero el Wall Street Journal ha citado a un agente de la ley local que ha declarado: "Estamos casi un 99.9% seguros", no había nadie al volante en el momento del accidente.
Esto hizo caer las acciones de Tesla ayer, produciéndose la peor venta diaria de sus acciones en los últimos casi cuatro meses. Las acciones llegaron a caer hasta un 6.5% en términos intradía pero al cierre, las pérdidas se habían reducido a la mitad, un 3.4%.
El fundador y director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, no ha admitido la culpa por ninguno de los recientes acontecimientos. El domingo tuiteó: "El Tesla con piloto automático incorporado tiene casi 10 veces menos posibilidades de sufrir un accidente que el vehículo promedio".
Eso vino seguido el lunes por otro tuit de Musk: "Los registros de datos recuperados hasta ahora muestran que el piloto automático no estaba habilitado". La policía de Texas dice que aún no ha recibido ninguna información de registro de datos de Tesla.
Lo más destacable para nosotros, desde el punto de vista del mercado, es que a pesar de las devastadoras noticias, las acciones se recuperaron tras registrar mínimos intradía ayer antes del cierre. Y lo que es más, sus mínimos diarios estaban en un nivel de apoyo. Además, el resto del gráfico demuestra que la relación oferta-demanda sigue inclinada hacia los compradores. Así pues, seguimos manteniendo nuestra posición alcista en Tesla.
Los mínimos diarios encontraron respaldo precisamente en la línea de escote extendida de la parte superior de un gráfico de cabeza y hombros completado el 22 de febrero. Ese mismo nivel de soporte, una vez atravesado, se convirtió en nivel de resistencia y se realineó con una segunda línea de escote, pero esta vez de la parte inferior del gráfico de cabeza y hombros.
Eso tenía sentido tras el anterior inconmensurable repunte de casi el 120% en apenas 12 semanas, entre el 16 de noviembre y el 8 de enero, cuando se convirtió en el momento perfecto para recoger beneficios. El comercio de reflación, que favorece las acciones de valor sobre las de crecimiento, lanzó a los traders en una carrera para ver quién podía recoger beneficios más rápido antes de que los cayeran aún más precios, creando un ciclo autocumplido. Por lo tanto, la parte superior del gráfico de cabeza y hombros se inclinó hacia abajo, ya que no hubo suficiente demanda, pero en cambio hubo demasiada oferta. Así, el patrón fue incapaz de crear un hombro derecho fuerte.
Por el contrario, en la parte inferior del gráfico de cabeza y hombros, la misma línea de escote inclinada hacia abajo es un signo de fuerza, ya que indica que los compradores absorbieron toda la oferta disponible y exigieron vorazmente más, haciendo que los precios se dispararan aún más antes de poder formar un hombro derecho adecuado. En economía, como en la naturaleza, el péndulo se balancea hacia atrás con la misma fuerza con que fue impulsado inicialmente. Dado que la venta fue impulsada por el pánico, la demanda en el camino de vuelta estuvo determinada de igual forma, alineándose con la misma línea de escote.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que parte de la disminución fue anterior a la caída de ayer. Fue una corrección técnica dentro del nuevo canal ascendente de Tesla desde la parte inferior, tras acercarse a la línea alcista desde los mínimos de marzo, reforzada por la MMD 200.
La caída de ayer volvió a repuntar por encima de las MMD 50 y 100 aunque la MMD 100 cayó por debajo de la MMD 50, que es bajista en sí misma. Sin embargo, eso es comprensible dado el descenso que, dentro del canal ascendente, se percibe como un movimiento de retorno para volver a probar el patrón.
A pesar de la venta masiva de ayer, el precio formó un martillo, cuyo optimismo se forma por estar en la línea de escote extendida, así como en la parte superior de la bandera alcista anterior.
La comparación entre los diferentes promedios de precios a través de la MMCD así como el RSI estaban dentro de formaciones alcistas.
Para ser claros: estamos desglosando el gráfico técnico con el fin de tratar de formar el puzle de la oferta y la demanda. No sabemos el porqué de estos patrones de precios, lo que empuja a los inversores a aumentar la demanda sobre la oferta desde una perspectiva técnica, pero sí conocemos los resultados probables sobre una base estadística. Además, no podemos predecir si la actividad será impulsada por información privilegiada, dinero informado, dinero inteligente o mera especulación.
Sin embargo, sabemos que estos patrones se cumplen estadísticamente. Aunque eso no significa que funcionen esta vez.
Además, desde un punto de vista fundamental, en este momento no podemos saber qué revelarán las investigaciones, o si una venta mayor aún en el sector tecnológico —siguiendo el patrón bajista del Nasdaq de ayer— conducirá a otra venta masiva. Es por eso que, como siempre, los traders deben operar siguiendo plan de trading.
Estrategias de trading - Configuración de posición larga
Los traders conservadores deberían esperar a que el precio vuelva a probar con éxito el fondo del canal o completar su bandera actual, con un repunte de al menos un 3% y de una duración de al menos 3 días, preferiblemente incluyendo un fin de semana.
Los traders moderados también esperarán lo mismo que los conservadores, pero podrían contentarse con una penetración de precios de sólo un 2% durante un período de 2 días.
Los traders agresivos podrían comprar a voluntad, siempre que acepten el aumento de riesgo que conlleva una mayor recompensa al adelantarse al mercado. La gestión del dinero es crucial.
Esto es un ejemplo:
Ejemplo de operación
- Entrada: 715 dólares
- Orden de minimización de pérdidas: 690 dólares
- Riesgo: 25 dólares
- Objetivo: 790 dólares
- Recompensa: 75 dólares
- Relación riesgo-recompensa: 1:3