Trip.com Group Ltd (9961)

Hong Kong
Valores en HKD
521.00
+2.50(+0.48%)
Info retrasada

Flujo de caja 9961

Estado de flujo de caja avanzado
Reducir Todo
Periodo que termina:
2014
31/12
2015
31/12
2016
31/12
2017
31/12
2018
31/12
2019
31/12
2020
31/12
2021
31/12
2022
31/12
2023
31/12
Efectivo generado por operaciones
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,333-3,8232,4752,64122,004
Crecimiento del efectivo procedente de las operaciones
Ingresos netos
Total depreciación y amortización
Total de amortización de cargos diferidos (CF)
Otras partidas no monetarias, total
Variación en los activos operativos netos
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+3.06%-152.13%+164.74%+6.71%+733.17%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa7,011-3,247-5501,4039,918
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa1,4471,5631,4101,2881,049
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa33333
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,4104,7921,4357471,778
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa282-6,934177-8009,256
Efectivo procedente de la inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-2,413-3,821-4,1481,1365,919
Crecimiento del efectivo procedente de la inversión
Gasto de capital
Venta de propiedades, plantas y equipos
Adquisiciones en efectivo
Desinversiones
Otras actividades de inversión
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+82.86%-58.35%-8.56%+127.39%+421.04%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-823-532-570-497-606
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-212-958-42-5-
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa16-317-2--
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-1,394-2,014-3,5341,6386,525
Efectivo procedente del financiamiento
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-9,2566,0253,919-6,717-2,547
Crecimiento del efectivo procedente del financiamiento
Deuda total emitida
Deuda a corto plazo emitida, total
Deuda a largo plazo emitida, total
Total de deuda reembolsada
Deuda a corto plazo reembolsada, total
Deuda a largo plazo reembolsada, total
Emisión de acciones ordinarias
Recompra de acciones ordinarias
Emisión de acciones preferentes
Recompra de acciones preferentes
Dividendos pagados de acciones ordinarias y preferentes
Dividendo especial pagado
Otras actividades de financiamiento
Ajustes de los tipos de cambio
Ajustes varios del flujo de caja
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-177.61%+165.09%-34.95%-271.4%+62.08%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,22021,75129,42033,10247,445
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,02028,65323,29434,562
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,22017,7317679,80812,883
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-16,882-13,801-33,471-39,882-48,510
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-3,079--23,053-28,164-40,756
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-13,803-13,801-10,418-11,718-7,754
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa4671598,291179399
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----1,617
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa939-2,084-321-116-264
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa309-713-465231120
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-----
Variación neta de efectivo
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa-4,027-2,3321,781-2,70925,496
Saldo inicial de efectivo
Saldo de efectivo al cierre
Flujo de caja libre apalancado
Crecimiento del flujo de caja libre apalancado
Rendimiento del flujo de caja libre
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa23,95020,42818,03719,70916,096
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa19,92318,09619,81817,00041,592
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa6,023.88-3,108.887281,225.7515,686.63
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa+294.33%-151.61%+123.42%+68.37%+1,179.76%
aa.aaaa.aaaa.aaaa.aaaa.aa--1.57%1.21%11.81%
* En millones de CNY (excepto para los elementos por acción)