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1919 Financial Services Fund Class I (0P00003AXJ)

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01/01 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: 1919 Funds

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 35.74M

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Posiciones en 0P00003AXJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 1919 Financial Services Fund Class I (0P00003AXJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de 1919 Financial Services Fund Class I incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.670	1.720	0.050
Acciones	98.330	98.330	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.861	12.600
Precio/Valor Contable	1.958	1.616
Precio/Ventas	2.735	2.493
Precio/Flujo de Caja	12.851	10.222
Rendimiento del dividendo	1.836	2.486
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.216	10.698

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	85.710	94.595
Tecnología	8.040	6.780
Industria	4.350	3.398
Bienes Raíces	1.910	1.560

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
JPMorgan	US46625H1005	7.35	243.28	+1.37%
Chubb	CH0044328745	5.91	271.73	-0.29%
Ameriprise Financial	US03076C1062	4.63	535.84	+1.11%
Visa A	US92826C8394	4.50	314.91	+0.16%
ICE	US45866F1049	4.20	149.84	+0.33%
Fiserv	US3377381088	4.11	208.57	+1.26%
Bank of America	US0605051046	3.88	44.81	+1.17%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.84	48.86	+2.09%
QCR	US74727A1043	3.62	79.68	+0.52%
Brown&Brown	US1152361010	3.46	101.59	+1.04%

Principales fondos de acciones de 1919 Funds

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
1919 Socially Responsive Balanced A	270.83M	18.19	4.91	8.97
1919 Financial Services A	68.73M	33.89	6.61	10.22
1919 Financial Services Fund Classc	17.56M	32.93	5.83	9.44

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