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3 Banken Unternehmensanleihen-fonds A (0P0000IECF)

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Tipo: Fondo

Mercado: Austria

Emisor: 3 Banken-Generali Investment GmbH

ISIN: AT0000A0A036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 306.44M

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Posiciones en 0P0000IECF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A (0P0000IECF). Nuestra información sobre los activos en cartera de 3 Banken Unternehmensanleihen-Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.510	1.510
Bonos	95.500	95.500
Convertibles	2.990	2.990

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17.848	13.078
Precio/Valor Contable	2.313	1.729
Precio/Ventas	1.084	6.758
Precio/Flujo de Caja	12.956	78.081
Rendimiento del dividendo	1.960	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.329	14.798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.002	78.058
Gobierno	2.194	11.773
Efectivo	1.509	12.653
Titulizado	0.322	7.745

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 220

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Lenzing AG 5.75%	XS2250987356	1.24	-	-
Fresenius SE & Co. KGaA 5%	XS2559501429	1.15	-	-
S IMMO AG 5.5%	AT0000A35Y85	1.11	-	-
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA 4.5%	XS2842080488	1.07	-	-
E-Netz Sudhessen AG 6.125%	XS0612879576	1.07	-	-
Assa Abloy AB 4.125%	XS2678191904	1.06	-	-
ABN AMRO Bank N.V. 4.375%	XS2613658710	1.04	-	-
Volvo Treasury AB (publ) 3.7%	XS0904229795	1.03	-	-
Hera SpA 4.25%	XS2613472963	1.01	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	0.93	106.010	0.00%

Principales fondos de bonos de 3 Banken-Generali Investment GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
3 Banken Unternehmensanleihen Fonds	306.44M	3.68	-1.27	0.89
3BG Bond Opportunities T	96.47M	7.11	1.24	2.83
CONVERTINVEST Global Convertible Pr	30.69M	4.68	-4.95	0.54
CONVERTINVEST Global Convertible IA	30.69M	5.32	-4.35	1.10
CONVERTINVEST Global Convertible IT	30.69M	5.34	-4.34	1.08

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USD/CAD	1.3958	-0.0022	-0.16%
EUR/JPY	161.98	+0.36	+0.22%

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