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Ab Municipal Income Fund Ii Virginia Portfolio Class A (AVAAX)

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10.47 +0.02 +0.19%

03/11 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: AllianceBernstein

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106.34M

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Posiciones en AVAAX

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AB Municipal Income II Virginia A (AVAAX). Nuestra información sobre los activos en cartera de AB Municipal Income II Virginia A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.47	1.47	0.00
Bonos	98.53	98.53	0.00

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Municipal	98.53	97.34
Efectivo	1.47	2.82

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 120

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VIRGINIA COLLEGE BLDG AUTH VA EDL FACS REV 21ST CENTY COLLEGE & EQUIP PROG	-	4.37	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH ARPT SYS REV 5%	-	2.67	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5%	-	2.65	-	-
RICHMOND VA PUB UTIL REV 5%	-	2.63	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 5%	-	2.51	-	-
VIRGINIA SMALL BUSINESS FING AUTH REV 4%	-	2.47	-	-
METROPOLITAN WASH D C ARPTS AUTH DULLES TOLL RD REV 6.5%	-	2.40	-	-
HAMPTON RDS VA TRANSN ACCOUNTABILITY COMMN REV 5%	-	2.22	-	-
VIRGINIA PORT AUTH PORT FAC REV 5%	-	2.15	-	-
WASHINGTON D C MET AREA TRAN AUTH GROSS REV 5%	-	2.14	-	-

Principales fondos de acciones de AllianceBernstein

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AB Large Cap Growth Advisor	14.88B	20.70	9.07	15.95
AB International Strat Eqs Adv	6.72B	18.11	4.13	-
AB Large Cap Growth Z	6.49B	20.76	9.15	-
AB Diversified Municipal	4.95B	3.06	0.79	1.92
AB Intermediate Diversified Muni A	4.95B	2.91	0.60	1.69

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