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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 63.350 | 63.350 | 0.000 |
Otros | 36.650 | 36.650 | 0.000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 31.19 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2014 23 | - | 6.43 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 152TH ISSUANCE | - | 3.40 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83TH ISSUANCE | - | 3.39 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 75TH ISSUANCE | - | 3.39 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE | - | 3.38 | - | - | |
BANK OF ZHENGZHOU CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 40TH ISSUANCE | - | 2.71 | - | - | |
HANGZHOU UNITED RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 83 | - | 2.71 | - | - | |
QINGDAO RURAL COMMERCIAL BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 191 | - | 2.70 | - | - | |
CHINA BOHAI BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 171TH ISSUANCE | - | 2.04 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd A | 34.26B | 0.60 | 1.76 | - | ||
ABC-CA Hongli Daily MMkt Fd B | 34.26B | 0.68 | 2.01 | - | ||
ABC CA Money Market Fund A | 4.56B | 0.64 | 1.88 | 2.72 | ||
ABC CA Money Market Fund B | 4.56B | 0.72 | 2.13 | 2.97 | ||
ABC-CA JinFeng 1-Y Interval Bd | 616.09M | 1.24 | 3.09 | - |
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