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Aditya Birla Sun Life Liquid Fund Institutional Growth (0P00005X1X)

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23/11 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

ISIN: INF209K01RT1

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483.77B

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Posiciones en 0P00005X1X

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional (0P00005X1X). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aditya Birla Sun Life Cash Plus Fund Institutional incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	99.780	104.930	5.150
Otros	0.220	0.220	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	99.784	59.307

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 181

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
91 DTB 05122024	IN002024X243	3.26	-	-
91 DTB 23012025	IN002024X292	2.45	-	-
182 DTB 23012025	IN002024Y175	1.94	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.23	-	-
6.18% Govt Stock 2024	IN0020190396	1.14	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.03	-	-
182 DTB 05122024	IN002024Y100	0.92	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08898	0.81	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	0.62	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	0.51	-	-

Principales fondos de otros activos de Aditya Birla Sun Life AMC Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ABS Cash Plus Daily DRIP Dir	483.77B	4.40	4.70	4.71
ABS Cash Plus Discipline Adv Gr	483.77B	6.34	6.34	6.46
ABS Cash Plus Div Dir	483.77B	6.25	6.34	6.54
ABS Cash Plus Gr Dir	483.77B	6.25	6.34	6.49
ABS Cash Plus Inst Daily DRIP	483.77B	4.56	4.75	4.65

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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