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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 786.1M

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Posiciones en LP65139863

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.840	0.840
Acciones	67.600	67.600
Bonos	16.970	16.970
Convertibles	4.940	4.940
Otros	9.650	9.650

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.615	16.375
Precio/Valor Contable	2.978	2.456
Precio/Ventas	2.745	1.821
Precio/Flujo de Caja	14.879	10.031
Rendimiento del dividendo	0.944	2.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.532	12.359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	35.600	12.484
Tecnología	33.180	20.015
Industria	13.790	12.085
Materias primas	8.660	6.867
Servicios financieros	7.620	15.148
Bienes de consumo	0.660	7.773
Servicios públicos	0.480	3.295

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 96

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	4.94	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4.14	140.15	-1.29%
BioNTech	US09075V1026	3.97	101.87	+2.16%
Palantir	US69608A1088	3.87	61.26	-6.86%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	3.44	4,093.00	+2.76%
Fortescue	AU000000FMG4	2.92	17.760	-1.06%
Harp Issuer Public Limited Company	XS2566367780	2.84	-	-
Regeneron Pharma	US75886F1075	2.67	762.00	+0.69%
SFC Energy AG	DE0007568578	2.66	18.000	+0.90%
ICE EUA Futures Unlimited Zertifikat	DE000CU3RPS9	2.56	-	-

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.52B	7.74	3.29	7.02
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786.1M	4.51	-5.90	10.55
GLS Bank Aktienfonds A	691.15M	2.63	-3.13	5.63

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