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Acatis Datini Valueflex Fonds A (LP65139863)

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16/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A0RKXJ4

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 807.13M

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Posiciones en LP65139863

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ACATIS Datini Valueflex Fonds A (LP65139863). Nuestra información sobre los activos en cartera de ACATIS Datini Valueflex Fonds A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Acciones	66.710	66.710
Bonos	15.720	15.720
Convertibles	5.280	5.280
Otros	13.500	13.500

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.814	16.305
Precio/Valor Contable	2.908	2.491
Precio/Ventas	2.671	1.852
Precio/Flujo de Caja	14.345	10.193
Rendimiento del dividendo	1.000	2.441
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.003	12.397

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	34.810	20.456
Salud	34.200	12.641
Industria	13.970	12.053
Materias primas	8.080	6.892
Servicios financieros	7.710	15.275
Bienes de consumo	0.740	7.672
Servicios públicos	0.490	3.073

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 90

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
UniCredit Bank GmbH	DE000HVB2QF4	5.28	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4.76	128.91	-1.14%
Palantir	US69608A1088	4.55	71.51	-3.87%
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider	SE0007525332	4.00	4,655.00	-0.32%
BioNTech	US09075V1026	3.98	111.61	-4.92%
Harp Issuer PLC	XS2566367780	2.94	-	-
Fortescue	AU000000FMG4	2.83	17.850	-3.88%
Opus-Chartered Issuances S.A. 5.5%	DE000A3K9GQ3	2.73	-	-
CoinShares Physical Bitcoin (BTC)	GB00BLD4ZL17	2.66	98.82	-1.07%
21Shares Bitcoin ETP	CH0454664001	2.66	34.53	-1.14%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.59B	10.06	4.18	6.55
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.59B	10.48	4.61	6.99
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.59B	8.31	3.85	6.39
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	807.13M	15.39	-2.65	11.35
GLS Bank Aktienfonds A	671.02M	2.63	-3.13	5.63

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USD/CAD	1.4366	-0.0081	-0.56%
EUR/JPY	163.25	+3.00	+1.87%

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