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Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

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27,428.540 -1.070 -0.00%

03/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.04B

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Posiciones en 0P0000Q5C2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Acatis - Gané Value Event Fonds UI B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	14.520	14.520
Acciones	66.210	66.210
Bonos	18.730	18.730
Convertibles	0.540	0.540

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.315	16.825
Precio/Valor Contable	3.880	2.552
Precio/Ventas	3.686	1.916
Precio/Flujo de Caja	16.487	10.319
Rendimiento del dividendo	1.246	2.380
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.636	11.100

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	32.720	16.099
Tecnología	17.000	20.629
Consumo cíclico	15.620	11.817
Servicios de comunicación	13.140	7.850
Salud	9.460	11.173
Bienes de consumo	6.960	6.883
Materias primas	2.680	6.924
Industria	1.260	12.981
Bienes Raíces	1.150	2.567

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 82

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Alphabet A	US02079K3059	5.52	321.27	+1.15%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	4.47	755,800	+0.14%
Brookfield	CA11271J1075	3.93	46.71	-0.02%
MercadoLibre	US58733R1023	3.59	2,066.42	-3.42%
Amazon.com	US0231351067	3.25	229.53	+0.18%
Tencent Holdings	KYG875721634	3.18	610.00	-0.33%
Microsoft	US5949181045	3.13	483.16	+0.48%
Visa A	US92826C8394	3.06	331.24	+1.27%
Uber Tech	US90353T1007	3.05	91.32	+0.36%
Prosus	NL0013654783	2.81	52.12	+0.33%

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	YTD %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.04B	1.16	8.08	5.88
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.04B	1.12	8.08	6.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	797.34M	11.78	10.24	11.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	797.34M	12.54	11.16	12.81
Degussa Bank Universal Rentenfonds	704.92M	11.70	16.02	5.64

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EUR/USD	1.1643	-0.0001	-0.01%
USD/JPY	155.35	+0.25	+0.16%
EUR/MXN	21.1591	-0.0767	-0.36%
GBP/USD	1.3331	+0.0004	+0.03%
USD/CAD	1.3816	-0.0142	-1.02%
EUR/JPY	180.86	+0.26	+0.14%

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