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Acatis Value Event Fonds B (0P0000Q5C2)

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26,892.970 -115.280 -0.43%

14/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1C5D13

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.52B

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Posiciones en 0P0000Q5C2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Acatis - Gané Value Event Fonds UI B (0P0000Q5C2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Acatis - Gané Value Event Fonds UI B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	23.810	25.000	1.190
Acciones	49.910	49.910	0.000
Bonos	25.140	25.140	0.000
Convertibles	1.140	1.140	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20.202	16.375
Precio/Valor Contable	3.651	2.456
Precio/Ventas	3.480	1.821
Precio/Flujo de Caja	11.936	10.031
Rendimiento del dividendo	1.180	2.462
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.580	12.359

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	24.430	15.148
Servicios de comunicación	18.380	7.324
Tecnología	17.150	20.015
Salud	16.680	12.484
Bienes de consumo	6.030	7.773
Materias primas	5.930	6.867
Consumo cíclico	5.760	12.141
Industria	4.620	12.085
Bienes Raíces	1.020	2.995

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5.30	708,000	+0.28%
Prosus	NL0013654783	4.85	38.09	+0.90%
Munich Re	DE0008430026	3.43	474.20	+0.44%
Alphabet A	US02079K3059	3.31	175.30	+1.63%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.31	253.50	-0.90%
Sika	CH0418792922	2.96	234.10	-0.55%
SAP	DE0007164600	2.96	218.600	+0.60%
Microsoft	US5949181045	2.89	415.76	+0.18%
Amazon.com	US0231351067	2.87	201.70	-0.45%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.625%	-	2.81	-	-

Principales fondos de acciones de ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.52B	8.31	3.85	6.39
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.52B	7.36	2.86	6.58
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	786.1M	5.25	-5.09	11.38
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	786.1M	4.51	-5.90	10.55
GLS Bank Aktienfonds A	691.15M	2.63	-3.13	5.63

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