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Aeam Emerging Market Debt Fund (eur) (0P00006T34)

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Información histórica sobre AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc, para obtener datos en tiempo real intente una nueva búsqueda

13.165 -0.040 -0.31%

07/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Holanda

Emisor: Aegon Investment Management BV

ISIN: NL0000685600

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 74.02M

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Posiciones en 0P00006T34

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc (0P00006T34). Nuestra información sobre los activos en cartera de AEAM Emerging Market Debt Fund EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.960	98.960	0.000
Convertibles	1.710	1.710	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	-0.383	50.285
Gobierno	70.257	52.995
Corporativo	29.305	25.240
Titulizado	1.101	0.728
Efectivo	-0.281	13.488

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 187

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Qatar (State of) 5.103%	XS1807174559	2.40	-	-
Colombia (Republic of) 3.125%	-	2.31	-	-
Ukraine (Republic of) 0%	XS1303929894	2.29	-	-
Chile (Republic of) 3.5%	-	2.15	-	-
Sinopec Group Overseas Development (2012) Limited 4.875%	-	2.02	-	-
Indonesia (Republic of) 4.2%	-	1.81	-	-
Indonesia (Republic of) 4.35%	-	1.80	-	-
Kazakhstan (Republic Of) 6.5%	XS1263139856	1.71	-	-
Kingdom of Morocco 3%	XS2270576965	1.67	-	-
Brazil (Federative Republic) 3.875%	-	1.59	-	-

Principales fondos de bonos de Aegon Investment Management BV

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	AEAM Core Eurozone Government Bond		978.58M	0.27	-4.83	-0.60
	AEAM Global High Yield Fund EUR Inc		43.41M	7.05	1.20	3.21

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