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Aifmc Tianlibao Mmkt Fd (000575)

Shanghái

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19/12 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 189.59B

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Posiciones en 000575

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd (000575). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aegon-Industrial Tianlibao MMkt Fd incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	45.090	45.090
Bonos	0.830	0.830
Otros	54.080	54.080

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	45.094	53.578
Corporativo	0.829	5.202

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	36.77	-	-
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2021 9	-	1.90	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 NEGOTIABLE CD 16TH ISSUANCE	-	1.05	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD 2024 CD 80TH ISSUANCE	-	0.88	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 17	-	0.83	-	-
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 29TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE	-	0.79	-	-
BANK OF CHANGSHA CO.,LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 14TH ISSUANCE	-	0.78	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 NEGOTIABLE CD 20TH ISSUANCE	-	0.73	-	-
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD.	-	0.72	-	-

Principales fondos de bonos de AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	120.27B	1.76	2.07	-
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B	120.27B	1.89	2.22	-
AEGON Industrial Money Market A	52.95B	1.62	1.94	2.87
AEGON-Industrial WenTai Bd A	12.89B	3.44	3.79	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.03B	5.74	-4.16	7.01

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