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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49.020 | 49.020 | 0.000 |
Bonos | 1.950 | 1.950 | 0.000 |
Otros | 49.020 | 49.020 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 49.024 | 57.093 |
Corporativo | 1.953 | 5.168 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 40.75 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 1 | - | 2.68 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 168TH ISSUANCE | - | 1.34 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2022 3 | - | 1.27 | - | - | |
XIAMEN BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CERTIFICATES OF DEPOSIT 76TH ISSUANCE | - | 0.81 | - | - | |
BANK OF NANJING CO., LTD 2023 NEGOTIABLE CD 49TH ISSUANCE | - | 0.69 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 231 | - | 0.69 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 106TH ISSUANCE | - | 0.69 | - | - | |
BEIJING RURAL COMMERCIAL BANK CO.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 129TH ISSUANCE | - | 0.69 | - | - | |
23 Bank Of Dongguan Co., Ltd cd120 | - | 0.68 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd | 184.25B | 0.50 | 2.03 | 3.02 | ||
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt B | 72.64B | 0.59 | 2.36 | - | ||
AEGON Industrial Money Market A | 29.33B | 0.52 | 2.09 | 3.06 | ||
AEGON-Industrial WenTai Bd A | 18.01B | 1.14 | 4.18 | - | ||
Industrial Convertible Bond Hybrid | 3.1B | -1.20 | -1.40 | 8.79 |
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