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Aifmc Tiantianyi Money Market Fund B (001821)

Shanghái

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03/11 - Info retrasada. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 104.27B

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Posiciones en 001821

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B (001821). Nuestra información sobre los activos en cartera de AEGON-Industrial Tiantianyi MMKt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	38.430	38.430	0.000
Otros	61.570	61.570	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	38.426	53.578

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Cash	-	28.66	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 11	-	1.17	-	-
BANK OF CHENGDU CO., LTD. 2024 CD 78TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
GUANGZHOU RURAL COMMERCIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 73TH ISSUANCE	-	0.96	-	-
INDUSTRIAL BANK CO., LTD.	-	0.96	-	-
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 162TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 215TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. 2024 CD 179TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 77TH ISSUANCE	-	0.95	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 45TH ISSUANCE	-	0.95	-	-

Principales fondos de bonos de AEGON-Industrial Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aegon Industrial Tianlibao MMkt Fd	189.59B	1.34	1.93	2.85
AEGON Industrial Tiantianyi MMKt A	104.27B	1.47	2.11	-
AEGON Industrial Money Market A	28.77B	1.35	1.98	2.92
AEGON-Industrial WenTai Bd A	18.4B	2.44	3.81	-
Industrial Convertible Bond Hybrid	3.01B	4.15	-2.51	8.10

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