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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2.500 | 7.600 | 5.100 |
Acciones | 97.280 | 97.280 | 0.000 |
Bonos | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
Convertibles | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 0.050 | 0.190 | 0.140 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 15.186 | 16.903 |
Precio/Valor Contable | 2.004 | 2.500 |
Precio/Ventas | 1.254 | 1.732 |
Precio/Flujo de Caja | 8.863 | 10.621 |
Rendimiento del dividendo | 2.452 | 2.253 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.857 | 11.970 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 18.770 | 19.785 |
Servicios financieros | 16.750 | 12.997 |
Industria | 15.590 | 17.320 |
Salud | 11.540 | 13.498 |
Consumo cíclico | 10.080 | 11.096 |
Materias primas | 8.470 | 8.277 |
Bienes de consumo | 4.970 | 8.153 |
Servicios de comunicación | 4.800 | 6.296 |
Energía | 4.560 | 7.218 |
Servicios públicos | 2.270 | 3.734 |
Bienes Raíces | 2.190 | 4.174 |
Número de posiciones en largo: 16
Número de posiciones en corto: 11
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi Fds US Eq Fundm Gr I2 USD C | LU1883855675 | 11.85 | - | - | |
Fidelity Funds America Fund Y Acc USD | LU0318939179 | 11.30 | 33.610 | -0.33% | |
JPM US Value C (acc) USD | LU0129463179 | 10.45 | - | - | |
JPMorgan Funds - Europe Strategic Value Fund C acc | LU0129445192 | 10.16 | 30.490 | +0.26% | |
CT (Lux) American Smaller Com 3U USD | LU1864950982 | 9.79 | - | - | |
Fidelity Sustainable Asia Eq Y-Acc-USD | LU0318941159 | 9.36 | - | - | |
HSBC Global Investment Funds - Asia ex Japan Equit | LU0164939885 | 7.93 | 99.840 | -0.12% | |
MainFirst Germany R | LU1004823719 | 6.07 | - | - | |
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI | LU0348927095 | 6.03 | 37.617 | +0.08% | |
Berenberg European Small Cap I A | LU1959967503 | 5.78 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Acatis Gane Value Event Fonds UI C | 6.58B | 2.87 | 4.23 | 6.36 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI A | 6.58B | 3.66 | 3.47 | 6.32 | ||
Acatis Gane Value Event Fonds UI B | 6.58B | 3.85 | 3.91 | 6.76 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds A | 802.3M | 2.84 | -0.13 | 11.65 | ||
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | 802.3M | 2.55 | -0.96 | 10.84 |
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