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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.410 | 31.600 | 18.190 |
Acciones | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Bonos | 84.700 | 85.690 | 0.990 |
Convertibles | 1.770 | 1.770 | 0.000 |
Preferentes | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 17.313 |
Precio/Valor Contable | 4.312 | 1.952 |
Precio/Ventas | 1.087 | 2.276 |
Precio/Flujo de Caja | 16.676 | 119.745 |
Rendimiento del dividendo | 0.376 | 4.119 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 10.949 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 55.272 | 34.578 |
Gobierno | 29.847 | 46.101 |
Derivado | -0.353 | 11.909 |
Efectivo | 13.196 | 12.239 |
Titulizado | 0.296 | 8.835 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aktia Corporate Bond+ X | FI4000301106 | 15.59 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR | LU1669794395 | 14.19 | - | - | |
Aktia European High Yield Bond+ X | FI4000410337 | 14.11 | - | - | |
Aktia Emerging Market Bond+ X | FI4000301122 | 10.83 | - | - | |
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc | IE000TAL07E4 | 7.71 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 7.48 | 26.345 | +0.22% | |
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X | FI4000301148 | 5.25 | - | - | |
Barings European Loan Trnh C EUR Acc | IE00B6YX4X70 | 5.21 | - | - | |
Aktia Short-Term Corporate Bond X | FI4000301114 | 5.03 | - | - | |
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX | LU2459309501 | 4.74 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia LikvidaB | 823.69M | 3.43 | 1.21 | 0.59 | ||
Aktia Likvida D | 823.69M | 3.62 | 1.43 | 0.81 | ||
Aktia Corporate Bond B | 642.34M | 4.09 | -1.32 | 1.37 | ||
Aktia Corporate Bond D | 642.34M | 4.32 | -1.06 | 1.65 | ||
Aktia Corporate Bond A | 642.34M | 4.08 | -1.32 | 1.37 |
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