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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 13.020 | 29.470 | 16.450 |
Acciones | 0.050 | 0.050 | 0.000 |
Bonos | 85.810 | 87.030 | 1.220 |
Convertibles | 1.020 | 1.020 | 0.000 |
Preferentes | 0.090 | 0.090 | 0.000 |
Otros | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 21.055 | 17.330 |
Precio/Valor Contable | 4.312 | 1.833 |
Precio/Ventas | 1.087 | 2.238 |
Precio/Flujo de Caja | 16.676 | 113.050 |
Rendimiento del dividendo | 0.376 | 3.964 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 16.568 | 10.913 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 54.541 | 33.438 |
Gobierno | 31.558 | 45.638 |
Derivado | -0.393 | 12.957 |
Efectivo | 12.909 | 11.148 |
Titulizado | 0.269 | 8.676 |
Número de posiciones en largo: 14
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Aktia European High Yield Bond+ X | FI4000410337 | 15.07 | - | - | |
Aktia Corporate Bond+ X | FI4000301106 | 14.98 | - | - | |
UI - Aktia EM Local Currency Bond+ R EUR | LU1669794395 | 12.45 | - | - | |
Aktia Emerging Market Bond+ X | FI4000301122 | 10.69 | - | - | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0113258742 | 8.24 | 25.240 | -0.02% | |
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc | IE000TAL07E4 | 7.23 | - | - | |
Barings European Loan Trnh C EUR Acc | IE00B6YX4X70 | 6.55 | - | - | |
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX | LU2459309501 | 6.03 | - | - | |
Aktia Sustainable Government Bond X | FI4000513544 | 4.89 | - | - | |
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X | FI4000301148 | 3.82 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktia Likvida D | 657M | 0.97 | 0.59 | 0.62 | ||
Aktia LikvidaB | 657M | 0.91 | 0.37 | 0.40 | ||
Aktia Corporate Bond A | 536.84M | 0.96 | -2.27 | 1.52 | ||
Aktia Corporate Bond C | 536.84M | 1.02 | -2.01 | 1.80 | ||
Aktia Corporate Bond B | 536.84M | 0.96 | -2.27 | 1.52 |
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