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Aktia Bond Allocation D (0P000084H0)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Finlandia

Emisor: Aktia Rahastoyhtiö Oy

ISIN: FI0008811807

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 241.74M

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Posiciones en 0P000084H0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Aktia Bond Allocation D (0P000084H0). Nuestra información sobre los activos en cartera de Aktia Bond Allocation D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.410	31.600	18.190
Acciones	0.030	0.030	0.000
Bonos	84.700	85.690	0.990
Convertibles	1.770	1.770	0.000
Preferentes	0.090	0.090	0.000
Otros	0.010	0.010	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.055	17.313
Precio/Valor Contable	4.312	1.952
Precio/Ventas	1.087	2.276
Precio/Flujo de Caja	16.676	119.745
Rendimiento del dividendo	0.376	4.119
Crecimiento de las ganancias a 5 años	16.568	10.949

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	55.272	34.578
Gobierno	29.847	46.101
Derivado	-0.353	11.909
Efectivo	13.196	12.239
Titulizado	0.296	8.835

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 20

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Aktia Corporate Bond+ X	FI4000301106	15.59	-	-
UI - Aktia EM Local Ccy Bd+ R EUR	LU1669794395	14.19	-	-
Aktia European High Yield Bond+ X	FI4000410337	14.11	-	-
Aktia Emerging Market Bond+ X	FI4000301122	10.83	-	-
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR Y Acc	IE000TAL07E4	7.71	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Corpora	LU0113258742	7.48	26.345	+0.22%
Aktia Emerging Market LC Frontier Bd+ X	FI4000301148	5.25	-	-
Barings European Loan Trnh C EUR Acc	IE00B6YX4X70	5.21	-	-
Aktia Short-Term Corporate Bond X	FI4000301114	5.03	-	-
UI - Aktia Sustainable Corp Bd IX	LU2459309501	4.74	-	-

Principales fondos de bonos de Aktia Rahastoyhtiö Oy

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Aktia LikvidaB	823.69M	3.43	1.21	0.59
Aktia Likvida D	823.69M	3.62	1.43	0.81
Aktia Corporate Bond A	642.34M	4.08	-1.32	1.37
Aktia Corporate Bond C	642.34M	4.32	-1.06	1.65
Aktia Corporate Bond B	642.34M	4.09	-1.32	1.37

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