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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.180 | 8.630 | 4.450 |
Acciones | 78.560 | 78.560 | 0.000 |
Bonos | 0.190 | 0.190 | 0.000 |
Preferentes | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
Otros | 17.030 | 17.030 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12.436 | 13.063 |
Precio/Valor Contable | 1.796 | 1.916 |
Precio/Ventas | 1.520 | 1.698 |
Precio/Flujo de Caja | 8.360 | 7.571 |
Rendimiento del dividendo | 3.565 | 3.019 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 12.708 | 13.855 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 22.470 | 22.604 |
Tecnología | 22.230 | 23.446 |
Consumo cíclico | 12.200 | 15.247 |
Industria | 11.550 | 6.979 |
Servicios de comunicación | 8.580 | 10.062 |
Materias primas | 6.320 | 4.824 |
Salud | 4.820 | 4.038 |
Bienes de consumo | 4.580 | 6.964 |
Energía | 3.000 | 4.238 |
Bienes Raíces | 2.170 | 2.377 |
Servicios públicos | 2.080 | 2.526 |
Número de posiciones en largo: 10
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Hermes Global Emerging Markets Fund Class F USD Ac | IE00B3DJ5Q52 | 17.13 | 3.283 | -0.24% | |
Polar Cap Fds | IE00BFMFDF33 | 16.30 | - | - | |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Small Cap Fund A | LU0318933057 | 14.04 | 18.200 | +0.05% | |
JPMorgan Funds - Greater China Fund A (acc) - USD | LU0210526801 | 12.20 | 42.800 | -0.56% | |
SEB Asienfond ex Japan B | SE0021150141 | 11.85 | - | - | |
iShares Emerging Markets Dividend UCITS | IE00B652H904 | 8.28 | 14.85 | -0.84% | |
SEB Emerging Markets Exposure D | SE0021147394 | 7.22 | - | - | |
JPMorgan Funds - Latin America Equity Fund A (acc) | LU0210535034 | 5.73 | 27.970 | -1.06% | |
GS India Equity I Acc EUR | LU1242773882 | 3.04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Alexandria Growth Manager Fund | 273.42M | 10.64 | -1.05 | 6.87 | ||
Alexandria Balanced Manager Fund | 230.35M | 9.20 | -1.14 | 5.09 | ||
Alexandria Aggressive Manager Fund | 96.43M | 13.69 | 0.36 | 8.07 | ||
Alexandria Cautious Manager Fund | 26.99M | 5.63 | -0.32 | 2.46 |
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