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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit Sri Pt Eur (0P00018Y7Y)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1331159357

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.27B

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Posiciones en 0P00018Y7Y

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00018Y7Y). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	103.160	145.340	42.180
Convertibles	1.800	1.800	0.000
Preferentes	0.950	0.950	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	6.268	13.078
Precio/Valor Contable	0.432	1.729
Precio/Ventas	1.293	6.758
Precio/Flujo de Caja	-	78.081
Rendimiento del dividendo	3.274	3.052
Crecimiento de las ganancias a 5 años	20.139	14.798

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	93.112	78.058
Derivado	-0.869	11.099
Gobierno	11.950	11.773
Efectivo	-5.988	12.653

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 319

Número de posiciones en corto: 32

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1.47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1.46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1.27	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1089088741	3.84B	3.29	2.15	0.54
LU1459823677	2.33B	1.70	-2.21	-0.35
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr	2.23B	3.66	-1.73	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.27B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.27B	5.18	-2.22	1.42

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USD/CAD	1.3947	-0.0033	-0.24%
EUR/JPY	161.61	-0.01	-0.01%

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