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Allianz Rentenfonds P Eur (0P0000RWWI)

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18/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 269.62M

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Posiciones en 0P0000RWWI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI). Nuestra información sobre los activos en cartera de Allianz Rentenfonds P EUR incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	599.270	657.060	57.790
Convertibles	0.790	0.790	0.000
Preferentes	0.040	0.040	0.000
Otros	0.600	0.600	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.158	17.399
Precio/Valor Contable	0.740	1.990
Precio/Ventas	0.435	2.263
Precio/Flujo de Caja	6.134	118.297
Rendimiento del dividendo	6.435	4.216
Crecimiento de las ganancias a 5 años	4.382	10.560

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	598.901	12.156
Gobierno	92.570	46.212
Corporativo	26.430	34.193
Titulizado	6.528	8.809
Derivado	0.007	12.572

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 428

Número de posiciones en corto: 17

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.18	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.89	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.62	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.05	100.300	+0.20%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.78	105.140	+0.67%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.71	85.100	+0.18%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.68	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.52	88.780	+0.42%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.44	-	-

Principales fondos de bonos de Allianz Global Investors GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.83M	0.40	-4.42	0.13
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.12M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.1M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	993.02M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	722.21M	-2.25	-5.86	0.27

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