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Alpha³ Defensiv B Ii (0P0000YB2V)

Luxemburgo

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121.800 -0.460 -0.38%

29/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0870411583

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Activos totales: 12.3M

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Posiciones en 0P0000YB2V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaDefensiv B II (0P0000YB2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaDefensiv B II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.140	8.380	2.240
Acciones	27.930	27.930	0.000
Bonos	58.840	62.880	4.040
Convertibles	1.560	1.560	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	5.520	5.520	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.168	16.025
Precio/Valor Contable	2.737	2.316
Precio/Ventas	2.000	1.631
Precio/Flujo de Caja	11.868	9.665
Rendimiento del dividendo	1.772	2.608
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.106	10.568

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	25.300	20.520
Servicios financieros	17.260	14.464
Salud	13.410	12.620
Consumo cíclico	12.030	11.106
Servicios de comunicación	11.480	7.080
Industria	9.650	11.639
Bienes de consumo	3.650	7.788
Materias primas	2.160	6.194
Servicios públicos	1.970	3.830
Bienes Raíces	1.770	3.905
Energía	1.310	4.141

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 42

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	16.19	85.701	+0.35%
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	15.96	4.09	+0.12%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	8.28	9.22	-0.84%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	6.42	4.61	+0.13%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	6.40	45.12	-0.09%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.12	224.55	-0.71%
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC	IE00B6YX5H87	3.39	31.04	-0.02%
Amundi Euro Corp 0-1Y ESG UCITS DR (D)	LU1686830065	3.33	123.82	+0.02%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	IE00B6X2VY59	3.30	98.06	-0.09%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3.30	5.03	0.00%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Activos totales	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	958.38M	-2.43	-7.27	-
LU1637618155	433.53M	-1.10	-5.43	-
LU1637618742	389.78M	-3.45	-10.34	-
AlphaBalanced B I	140.89M	3.27	0.85	3.10
AlphaBalanced B II	140.89M	3.31	0.93	3.18

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