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Alpha³ Defensiv B Ii (0P0000YB2V)

Luxemburgo

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132.250 -0.200 -0.15%

13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Universal-Investment Luxembourg SA

ISIN: LU0870411583

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12.26M

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Posiciones en 0P0000YB2V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AlphaDefensiv B II (0P0000YB2V). Nuestra información sobre los activos en cartera de AlphaDefensiv B II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.880	9.630	2.750
Acciones	29.230	29.230	0.000
Bonos	56.910	60.850	3.940
Convertibles	1.020	1.020	0.000
Preferentes	0.030	0.030	0.000
Otros	5.940	5.940	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.785	16.332
Precio/Valor Contable	3.381	2.480
Precio/Ventas	2.708	1.800
Precio/Flujo de Caja	13.135	10.479
Rendimiento del dividendo	1.598	2.558
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.685	10.513

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	28.360	21.126
Servicios financieros	18.270	16.801
Consumo cíclico	12.960	11.198
Servicios de comunicación	11.690	7.141
Salud	11.530	12.033
Industria	8.030	11.606
Bienes de consumo	2.730	7.267
Servicios públicos	2.060	3.429
Materias primas	1.610	5.018
Bienes Raíces	1.430	4.014
Energía	1.350	3.610

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 16

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
iShares € Govt Bond Climate UCITS EUR (Dist)	IE00BLDGH447	15.55	4.14	-0.30%
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Inc	IE00BHZPJ890	9.02	10.78	+0.12%
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedge	IE0007471471	7.77	87.520	+0.28%
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro AGG Cor	LU1737653987	7.32	46.63	-0.02%
iShares EUR Corp Bond SRI UCITS	IE00BYZTVT56	7.23	4.78	-0.08%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	5.52	279.19	+0.11%
Xtrackers II ESG Eurozone Government Bond UCITS 1C	LU2468423459	3.88	27.16	-0.25%
iShares Euro Corporate Bond Interest Rate Hedged U	IE00B6X2VY59	3.70	98.66	+0.03%
iShares Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)	IE00BF5GB717	3.67	5.07	0.04%
SPDR Bloomberg SASB 0-3 Year Euro Corporate ESG UC	IE00B6YX5H87	3.56	32.21	-0.02%

Principales fondos de acciones de Universal-Investment Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1637619120	780.94M	5.30	-5.90	-
LU1637618742	264.86M	0.52	-10.91	-
LU1637618155	268.26M	7.79	-2.56	-
AlphaBalanced B I	145.09M	2.77	4.68	3.05
AlphaBalanced B II	145.09M	2.78	4.76	3.12

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