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Amone Diam Emerging Country Sovereign Open Currency Select Us Dollar (0P0000WKGI)

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8,285.120 -0.880 -0.01%

28/10 - Mercado cerrado. Valores en JPY

Tipo: Fondo

Mercado: Japón

Emisor: Asset Management One Co., Ltd.

ISIN: JP90C0008HG6

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 28M

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Posiciones en 0P0000WKGI

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AMOne DIAM Emerging Country Sovereign Open Currenc (0P0000WKGI). Nuestra información sobre los activos en cartera de AMOne DIAM Emerging Country Sovereign Open Currenc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.650	6.650	0.000
Otros	93.350	93.350	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	6.647	21.065

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 3

Número de posiciones en corto: 0

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Cayman Emerging Sovereign Fund Class (USD)	-	93.35	-	-

Principales fondos de bonos de Asset Management One Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AO DIAM High Grade Income Div 1M	80.15B	1.41	3.63	0.57
AO LOOMIS US Investment Bond Div 1M	79.74B	8.63	6.41	3.38
AMOne Mizuho US High Yield Open Div	69.55B	14.47	11.45	6.39
AMOne Mizuho US High Yield Open B U	61.72B	14.47	11.42	6.42
AT No Load Developed Countries Bond	55.47B	6.06	4.96	-

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