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Apo Vv Renten - Privat (LP68200723)

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12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1JZLC7

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 791.87M

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Posiciones en LP68200723

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo apo VV Renten - Privat (LP68200723). Nuestra información sobre los activos en cartera de apo VV Renten - Privat incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.910	25.710	11.800
Bonos	83.720	86.510	2.790
Convertibles	0.030	0.030	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	2.360	2.360	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	5.879	36.213
Precio/Valor Contable	0.693	2.097
Precio/Ventas	1.126	1.669
Precio/Flujo de Caja	1.759	7.613
Rendimiento del dividendo	5.646	4.003
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.171	10.870

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	74.560	72.595
Materias primas	13.890	5.740
Energía	11.550	33.828

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 164

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc	LU1407888137	5.21	42.02	+0.12%
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme	LU1681046774	4.09	224.70	-0.12%
Man Hi Yld Opps DE I EUR Acc	IE00BKRQZ499	3.57	-	-
SWC (LU) BF Responsible Sec HY DTH EUR	LU1495638907	3.52	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH	IE00BDCJZ889	3.25	-	-
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR	LU0628638388	3.08	7.973	+0.15%
Amundi Fds Em Mkts Bd J2 EUR H C	LU1882454124	2.68	-	-
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR	LU0733665771	2.50	12.598	+0.05%
Vontobel Sust EM Dbt AHE (hedged) EUR	LU2243827156	2.46	-	-
Bloomberg Barclays Japan Treasury 1-3 Year Bond UC	LU2098179695	2.41	7.18	-0.55%

Principales fondos de bonos de Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	976.06M	2.97	6.60	2.65
Berenberg 1590 Renten Strategie A	214.16M	1.14	1.29	0.72
Berenberg 1590 Renten Strategie B	214.16M	1.15	1.30	0.72
Bethmann Rentenfonds	193.76M	6.91	-1.15	-0.35
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I	149.25M	0.35	2.29	0.98

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USD/CAD	1.4371	-0.0068	-0.47%
EUR/JPY	161.70	+1.28	+0.80%

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