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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 15.590 | 28.680 | 13.090 |
Bonos | 81.460 | 84.080 | 2.620 |
Convertibles | 0.080 | 0.080 | 0.000 |
Preferentes | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
Otros | 2.870 | 2.890 | 0.020 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 20.280 | 12.775 |
Precio/Valor Contable | 0.978 | 1.967 |
Precio/Ventas | 0.420 | 1.756 |
Precio/Flujo de Caja | 3.975 | 9.397 |
Rendimiento del dividendo | - | 3.320 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | - | 8.992 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 47.223 | 58.528 |
Gobierno | 21.884 | 28.906 |
Efectivo | 13.955 | 20.229 |
Derivado | 0.617 | 19.526 |
Titulizado | 9.834 | 8.401 |
Municipal | 3.564 | 0.895 |
Número de posiciones en largo: 157
Número de posiciones en corto: 9
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS EUR Hedged Acc | LU1407888137 | 5.66 | 40.47 | +0.21% | |
Amundi ETF Govt Bond Lowest Rated EuroMTS Investme | LU1681046774 | 4.11 | 222.12 | +0.38% | |
Oddo Compass Euro Credit Short Duration DP-EUR | LU0628638388 | 4.01 | 7.931 | +0.08% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt € W AccH | IE00BDCJZ889 | 3.76 | - | - | |
Nordea 1 - European Covered Bond Fund AI EUR | LU0733665771 | 3.06 | 12.136 | +0.26% | |
GAM Star Cat Bond Institutional EUR Acc | IE00B6TLWG59 | 2.89 | - | - | |
Man GLG Hi Yld Opps DE I EUR Acc | IE00BKRQZ499 | 2.85 | - | - | |
Invesco Markets II plc - Invesco US Treasury Bond | IE000FXHG8D6 | 2.46 | 4.11 | 0.00% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS EUR Hedged (Ac | IE00BDFK1573 | 2.36 | 4.82 | +0.25% | |
Twelve Cat Bond SI1 USD Acc | IE00BJVR1109 | 2.12 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ACATIS IfK Value Renten UI A | 796.79M | 3.67 | 0.58 | 2.10 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie C | 300.6M | 0.99 | 2.63 | - | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie A | 223.86M | 1.25 | -1.91 | 0.52 | ||
Berenberg 1590 Renten Strategie B | 223.86M | 1.25 | -1.91 | 0.52 | ||
Berenberg Euro Enhanced Liquidity I | 177.35M | 0.68 | 0.72 | 0.72 |
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