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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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20.022 -0.010 -0.06%

06:00:00 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 287.56M

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Posiciones en 0P0000W8XL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5.840	5.840	0.000
Acciones	94.160	94.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.097	14.090
Precio/Valor Contable	1.950	1.887
Precio/Ventas	1.603	1.809
Precio/Flujo de Caja	7.733	8.349
Rendimiento del dividendo	2.791	3.314
Crecimiento de las ganancias a 5 años	7.491	12.043

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	28.680	22.003
Bienes de consumo	20.900	7.278
Tecnología	18.650	23.916
Servicios de comunicación	10.360	7.912
Salud	9.660	6.839
Consumo cíclico	5.400	13.491
Industria	4.650	7.757
Materias primas	1.690	5.967

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.79	1,714.10	-1.34%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	7.83	17.62	-0.34%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.03	419.00	-0.05%
ICICI Bank	INE090A01021	4.62	1,277.20	-1.13%
Sony	JP3435000009	4.39	2,674.5	-1.80%
China Resources Beer Holdings	HK0291001490	4.08	29.30	0.00%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.91	148.00	+0.68%
OCBC Bank	SG1S04926220	3.62	15.17	-0.07%
Samsung Electronics Co Pref	KR7005931001	3.11	48,600	+1.25%
Uni-President China	KYG9222R1065	2.99	7.27	+0.69%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.89B	15.44	-2.41	5.79
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.89B	15.88	-1.92	6.35
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.89B	-2.30	-7.70	5.37
Global Listed Infrastructure Fund D	925.77M	12.66	4.77	5.52
Global Listed Infrastructure Fund C	925.77M	13.29	5.57	6.30

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USD/CAD	1.3903	+0.0002	+0.01%
EUR/JPY	165.49	+0.02	+0.01%

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