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Fssa Asia Focus Fund Class I (accumulation) Usd (0P0000W8XL)

Irlanda

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13/03 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: First State Investments (Hong Kong) Ltd

ISIN: IE00B0169L03

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 277.34M

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Posiciones en 0P0000W8XL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu (0P0000W8XL). Nuestra información sobre los activos en cartera de First State Asia Pacific Select Fund Class I (Accu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.060	1.060	0.000
Acciones	98.940	98.940	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.473	14.087
Precio/Valor Contable	2.017	1.941
Precio/Ventas	2.468	1.834
Precio/Flujo de Caja	10.934	8.079
Rendimiento del dividendo	3.030	3.363
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.523	11.685

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.190	22.135
Tecnología	24.870	23.758
Bienes de consumo	11.570	6.640
Servicios de comunicación	11.470	8.808
Salud	8.670	6.294
Consumo cíclico	6.840	13.658
Industria	5.460	8.563
Materias primas	0.920	5.988

Distribución geográfica

Acciones

Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tencent Holdings	KYG875721634	8.48	521.50	+2.76%
HDFC Bank	INE040A01034	8.45	1,706.60	-0.27%
Taiwan Semicon	TW0002330008	7.16	959.00	-0.62%
ICICI Bank	INE090A01021	4.82	1,250.05	+0.49%
OCBC Bank	SG1S04926220	4.33	16.48	-0.18%
China Mengniu Dairy Co.	KYG210961051	4.23	19.80	+9.03%
Kasikornbank F	TH0016010017	3.55	147.50	0.00%
Sony	JP3435000009	3.16	3,518.0	+0.83%
Infosys	INE009A01021	2.94	1,579.85	-0.69%
NetEase	KYG6427A1022	2.87	161.40	+0.25%

Principales fondos de acciones de First Sentier Investors (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Asian Equity Plus Fund Class I Accu	5.44B	8.82	-4.06	5.06
Asian Equity Plus Fund Class III Di	5.44B	-1.84	-3.16	4.97
Asian Equity Plus Fund Class I Dist	5.44B	-1.40	-2.78	4.30
Greater China Growth Fund Class I A	844.98M	9.01	-8.63	5.03
Greater China Growth Fund Class I D	844.98M	8.22	-8.85	4.92

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.62	+0.81	+0.55%
EUR/MXN	21.6634	-0.1272	-0.58%
GBP/USD	1.2932	-0.0014	-0.11%
USD/CAD	1.4369	-0.0070	-0.48%
EUR/JPY	161.68	+1.28	+0.80%

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