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Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN)

Tailandia

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH2151010000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 65.39M

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Posiciones en ASP-ASIAN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus Asian Special Situations Fund (ASP-ASIAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus Asian Special Situations Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.340	5.090	2.750
Acciones	97.630	97.630	0.000
Bonos	0.190	0.190	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.964	15.849
Precio/Valor Contable	2.091	2.225
Precio/Ventas	1.988	1.898
Precio/Flujo de Caja	8.270	10.424
Rendimiento del dividendo	3.241	2.774
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	17.416

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.420	27.816
Servicios financieros	30.190	18.314
Consumo cíclico	15.840	13.806
Servicios de comunicación	10.600	8.078
Bienes de consumo	3.320	5.043
Industria	2.530	7.259
Materias primas	1.690	6.222
Salud	1.350	5.190
Bienes Raíces	1.060	3.262

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 4

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund Y-A	LU0346390601	101.05	24.670	-0.08%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TH8068010009	933.48M	-0.72	4.01	-
TH8795010009	983.78M	-0.69	-26.09	-
THA660010002	1.82B	3.12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	711.86M	0.78	1.21	1.60
Asset Plus Nippon Growth	498.45M	20.87	21.46	9.87

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