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Asset Plus S&p 500 Fund (ASP-S&P500)

Tailandia

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 385.24M

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Posiciones en ASP-S&P500

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus S&P 500 Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.590	2.200	0.610
Acciones	98.380	98.380	0.000
Otros	0.030	0.030	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22.201	25.217
Precio/Valor Contable	4.242	4.770
Precio/Ventas	2.737	3.263
Precio/Flujo de Caja	15.014	16.177
Rendimiento del dividendo	1.434	1.109
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	13.903

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.360	35.089
Servicios financieros	12.010	11.896
Salud	11.740	12.897
Consumo cíclico	10.120	11.013
Servicios de comunicación	9.350	9.539
Industria	7.560	7.203
Bienes de consumo	5.750	5.393
Energía	3.650	4.030
Servicios públicos	2.350	2.161
Bienes Raíces	2.150	2.377
Materias primas	1.950	1.913

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 5

Número de posiciones en corto: 4

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SPDR S&P 500	US78462F1030	98.68	595.51	+0.31%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
TH8068010009	933.48M	-0.72	4.01	-
TH8795010009	983.78M	-0.69	-26.09	-
THA660010002	1.82B	3.12	-	-
Asset Plus Fixed RMF	711.86M	0.78	1.21	1.60
Asset Plus Nippon Growth	498.45M	20.87	21.46	9.87

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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