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Asset Plus S&p 500 Fund-a (ASP-S&P500)

Tailandia

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24/01 - Mercado cerrado. Valores en THB

Tipo: Fondo

Mercado: Tailandia

Emisor: Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH1773010000

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 432.64M

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Posiciones en ASP-S&P500

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Asset Plus S&P 500 Fund (ASP-S&P500). Nuestra información sobre los activos en cartera de Asset Plus S&P 500 Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	9.050	9.050
Acciones	90.850	90.850
Otros	0.100	0.100

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	21.559	23.934
Precio/Valor Contable	4.338	5.019
Precio/Ventas	2.883	3.463
Precio/Flujo de Caja	15.584	16.769
Rendimiento del dividendo	1.418	1.097
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.844	14.193

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32.970	35.134
Servicios financieros	12.490	12.024
Salud	11.620	12.331
Consumo cíclico	10.280	11.409
Servicios de comunicación	8.860	9.718
Industria	7.580	7.210
Bienes de consumo	5.870	5.499
Energía	3.310	3.092
Servicios públicos	2.670	2.586
Bienes Raíces	2.340	2.375
Materias primas	2.000	2.067

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	SPDR S&P 500	US78462F1030	91.10	596.60	-1.87%

Principales fondos de acciones de Asset Plus Fund Management Co., Ltd.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
THA660010002	2.86B	14.39	-	-
TH8795010009	924.8M	7.57	-19.56	-
TH8068010009	773.53M	-11.12	-6.66	-
Asset Plus Fixed RMF	762.13M	1.50	1.35	1.59
Asset Plus Nippon Growth	510.83M	28.69	24.06	9.50

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