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Lf - Assets Defensive Opportunities I (LP68105476)

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

ISIN: DE000A1H72N5

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.08M

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Posiciones en LP68105476

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo ASSETS Defensive Opportunities UI A (LP68105476). Nuestra información sobre los activos en cartera de ASSETS Defensive Opportunities UI A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	13.590	13.810	0.220
Bonos	82.500	82.500	0.000
Convertibles	1.000	1.000	0.000
Preferentes	2.900	2.900	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	3.398	16.875
Precio/Valor Contable	0.341	2.248
Precio/Ventas	0.973	1.772
Precio/Flujo de Caja	6.765	9.794
Rendimiento del dividendo	1.235	2.792
Crecimiento de las ganancias a 5 años	5.434	11.044

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.515	49.871
Efectivo	13.630	17.643
Gobierno	3.889	36.122
Derivado	-0.034	9.272

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 50

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Orange S.A.	FR0013413887	3.91	-	-
TenneT Holding B.V.	XS2207430120	3.89	-	-
Mowi ASA	NO0010874050	3.80	-	-
La Mondiale	XS1155697243	3.70	-	-
Enel S.p.A.	XS2000719992	3.64	-	-
Fastighets AB Balder	XS1576819079	3.62	-	-
Vodafone Group PLC	XS1888180996	3.43	-	-
Porr AG	XS2113662063	3.32	-	-
Infineon Technologies AG	XS2056730323	3.20	-	-
NN Group N.V.	XS1028950290	2.94	-	-

Principales fondos de bonos de SPSW Capital GmbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
ACATIS IfK Value Renten UI A	908.11M	11.86	2.43	2.69
apo VV Renten Privat	718.25M	3.90	-0.82	0.49
Berenberg 1590 Renten Strategie A	222.42M	5.90	-0.27	0.73
Berenberg 1590 Renten Strategie B	222.42M	5.91	-0.27	0.73
Bethmann Rentenfonds	192.48M	5.67	-1.57	-0.46

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