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Generation Life Investment Bond Pimco Wholesale Australian Bond Fund (LP65034257)

Sidney

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en AUD

Tipo: Fondo

Mercado: Australia

Emisor: Generation Life Limited

ISIN: AU60ALL00167

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.88M

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Posiciones en LP65034257

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Austock Imputation Bond-PIMCO EQT Australian Bond (LP65034257). Nuestra información sobre los activos en cartera de Austock Imputation Bond-PIMCO EQT Australian Bond incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	106.840	159.360	52.520
Convertibles	0.120	0.120	0.000
Otros	0.650	0.650	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.501	13.690
Precio/Valor Contable	3.537	1.926
Precio/Ventas	0.362	2.628
Precio/Flujo de Caja	4.090	12.775
Rendimiento del dividendo	1.846	3.036
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	8.746

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	65.151	55.686
Efectivo	-7.646	9.882
Titulizado	27.263	7.221
Corporativo	23.114	21.952
Derivado	-8.741	9.732

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 534

Número de posiciones en corto: 83

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
3 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	16.40	-	-
10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 24	-	8.23	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	6.45	-	-
New South Wales Treasury Corporation 2%	AU3SG0002082	3.43	-	-
Western Australian Treasury Corp. 3%	AU3SG0001704	2.96	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	2.81	-	-
Queensland Treasury Corporation 3.25%	AU000XQLQAA7	2.60	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	2.19	-	-
Treasury Corporation of Victoria 2.25%	AU3SG0002504	2.17	-	-
Australia AUT 3 21-Mar-2047	AU000XCLWAS7	1.92	74.046	+0.14%

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