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Generali Investments Sicav - Euro Bond Fund Ex (0P00000HY1)

Luxemburgo

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159.503 -0.010 -0.01%

12/03 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0169250635

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.76B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX (0P00000HY1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Generali Investments SICAV - Euro Bond Fund EX incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	131.650	131.650	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	131.654	74.883
Efectivo	-31.654	9.994

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 139

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	12.64	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	10.61	-	-
Euro Bobl Future Mar 25	DE000F01NAE7	6.97	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	2.70	101.720	+0.17%
Italy 4.2 01-Mar-2034	IT0005560948	2.37	103.170	-0.04%
Euro OAT Future Mar 25	DE000F01NAJ6	2.31	-	-
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	2.14	85.950	-0.02%
Euro Buxl Future Mar 25	DE000F01NAG2	2.04	-	-
Spain .5 30-Apr-2030	ES0000012F76	1.98	89.110	+0.01%
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	1.92	99.760	-0.13%

Principales fondos de bonos de Generali Investments Luxembourg SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AV Euro Bond Fund CX	2.76B	0.66	-0.83	0.99
AV Euro Bond Fund DY	2.76B	0.57	-1.36	0.44
AV Euro Bond DX	2.76B	0.57	-1.36	0.44
AV Euro Bond Fund AX	2.76B	0.72	-0.43	1.39
AV Euro Bond Fund AY	2.76B	0.72	-0.42	1.40

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Plata	34.433	+0.127	+0.37%

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EUR/USD	1.0879	+0.0027	+0.25%
USD/JPY	148.64	+0.83	+0.56%
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