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Avh Emerging Markets Fonds Ui A (0P00015XCK)

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13/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A1145F8

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.67M

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Posiciones en 0P00015XCK

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AvH Emerging Markets Fonds UI A (0P00015XCK). Nuestra información sobre los activos en cartera de AvH Emerging Markets Fonds UI A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.820	5.360	0.540
Acciones	85.020	85.020	0.000
Bonos	10.160	10.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.248	11.463
Precio/Valor Contable	0.676	1.670
Precio/Ventas	0.559	1.641
Precio/Flujo de Caja	4.091	7.243
Rendimiento del dividendo	11.063	3.676
Crecimiento de las ganancias a 5 años	26.068	13.115

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes de consumo	27.190	7.758
Servicios financieros	26.380	24.913
Energía	19.570	3.533
Consumo cíclico	11.560	12.719
Materias primas	8.160	4.876
Tecnología	3.760	23.454
Salud	2.040	3.960
Servicios de comunicación	1.330	9.438

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 69

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
MAP Aktif Adiperkasa	ID1000144108	7.69	1,020	+0.99%
CM1 Issuer Ltd. Open End Z.21(21/Und.)	CH0574683717	5.19	-	-
Total Gabon SA	GA0000121459	4.38	163.50	+0.31%
Pryce	PHY7115M1274	4.34	10.440	-0.38%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	3.92	19.50	0.00%
Nsi Netfonds Structured Investments Gmbh	DE000A3MQXW9	3.73	-	-
Cosco Capital	PHY1765W1054	3.66	5.4000	-0.92%
Guinness Ghana Breweries Ltd	GH0000000102	3.20	-	-
Capital Appreciation	ZAE000208245	3.19	157	0.00%
Ginebra San Miguel	PHY2709M1046	3.08	273.000	-0.58%

Principales fondos de acciones de I.C.M. InvestmentBank AG

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.49B	10.06	4.16	6.40
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.49B	9.90	3.32	6.53
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.49B	10.35	3.75	6.97
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	785.95M	14.08	-1.69	12.01
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	785.95M	13.14	-2.52	11.18

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