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Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K)

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03/11 - Info retrasada. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 6.76B

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Posiciones en 0P0000NQ9K

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund (0P0000NQ9K). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Asset Allocation Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1.440	1.440
Acciones	66.910	66.910
Bonos	31.650	31.650

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.981	22.150
Precio/Valor Contable	2.497	2.611
Precio/Ventas	3.161	2.826
Precio/Flujo de Caja	11.998	16.587
Rendimiento del dividendo	1.379	1.390
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.999	15.940

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33.450	29.667
Tecnología	13.620	12.942
Consumo cíclico	12.050	12.462
Energía	10.540	8.535
Bienes de consumo	10.120	7.102
Salud	5.330	4.954
Materias primas	4.310	7.273
Servicios de comunicación	4.050	4.178
Industria	3.530	8.755
Servicios públicos	3.020	4.841

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 68

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	13.66	-	-
HDFC Bank	INE040A01034	8.32	1,713.10	-0.06%
Reliance Ind	INE002A01018	6.63	1,292.00	-0.78%
ICICI Bank	INE090A01021	5.37	1,269.10	-0.63%
Infosys	INE009A01021	4.22	1,754.45	-0.52%
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	2.98	-	-
ITC	INE154A01025	2.89	478.25	-1.31%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.71	1,571.80	-1.22%
Tata Consult	INE467B01029	2.54	3,979.40	+0.38%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.36	3,556.60	-0.50%

Principales fondos de acciones de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	76.59B	28.66	18.94	15.41
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	64.52B	27.06	20.70	16.89
Bajaj Allianz Life Equity Growth	52.48B	20.25	14.76	14.00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	30.02B	20.18	14.55	13.03
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.8B	10.44	7.19	8.70

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GBP/USD	1.2980	+0.0022	+0.17%
USD/CAD	1.3888	-0.0013	-0.09%
EUR/JPY	165.78	+0.31	+0.19%

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