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Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund Ii (0P0000NQ9N)

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76.331 -0.060 -0.08%

31/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17.17B

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Posiciones en 0P0000NQ9N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II (0P0000NQ9N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Equity Index Fund II incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.540	1.540	0.000
Acciones	98.460	98.460	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.581	20.238
Precio/Valor Contable	2.824	3.045
Precio/Ventas	2.345	2.616
Precio/Flujo de Caja	14.931	16.636
Rendimiento del dividendo	1.615	1.429
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.342	29.162

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	29.370	31.320
Tecnología	14.140	12.698
Consumo cíclico	11.790	13.334
Energía	11.470	7.109
Bienes de consumo	8.710	7.257
Industria	6.310	8.917
Materias primas	6.290	6.756
Salud	4.530	6.461
Servicios de comunicación	4.370	4.432
Servicios públicos	3.020	3.424

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
HDFC Bank	INE040A01034	8.94	1,690.95	-0.46%
Reliance Ind	INE002A01018	8.33	1,264.60	-0.04%
ICICI Bank	INE090A01021	8.26	1,255.55	+0.22%
Infosys	INE009A01021	6.32	1,851.35	-1.51%
ITC	INE154A01025	4.57	462.55	+3.36%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.31	1,623.25	-0.19%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.26	3,447.50	-3.36%
Tata Consult	INE467B01029	3.89	4,073.15	-0.95%
State Bank	INE062A01020	2.79	766.00	-0.89%
Axis Bank	INE238A01034	2.78	998.15	+1.22%

Principales fondos de acciones de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Pure Stock Fun	71.18B	17.25	14.67	13.83
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.13B	22.60	19.45	15.33
Bajaj Allianz Life Equity Growth	46.96B	10.27	11.64	11.97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.11B	9.63	6.89	8.00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26.72B	10.25	11.42	11.12

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