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Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund (0P0000NQ9P)

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15/12 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 70.9B

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Posiciones en 0P0000NQ9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund (0P0000NQ9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.850	0.850
Acciones	91.320	91.320
Bonos	7.830	7.830

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	23.093	23.395
Precio/Valor Contable	4.467	3.563
Precio/Ventas	2.442	2.483
Precio/Flujo de Caja	17.822	20.931
Rendimiento del dividendo	1.412	1.184
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.943	18.167

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.320	11.153
Consumo cíclico	17.190	14.172
Industria	12.430	14.044
Salud	11.080	6.727
Materias primas	10.970	9.289
Energía	10.500	5.960
Bienes de consumo	9.960	7.377
Servicios de comunicación	5.610	4.525
Servicios públicos	4.950	3.509

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 107

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Ind	INE002A01018	7.83	1,245.30	-1.81%
Infosys	INE009A01021	5.35	1,976.60	-0.17%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.90	1,615.30	-2.84%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.53	3,807.20	-1.82%
364 DTB 07082025	IN002024Z198	4.03	-	-
Hindu Unilever	INE030A01027	2.38	2,363.25	-0.12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.33	1,789.05	-1.15%
Tata Consult	INE467B01029	2.32	4,328.50	-1.96%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.23	3,041.50	-1.41%
NTPC	INE733E01010	2.18	349.05	-1.09%

Principales fondos de acciones de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.09B	21.84	20.06	15.56
Bajaj Allianz Life Equity Growth	48.92B	13.01	13.68	12.28
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	27.99B	12.77	13.42	11.33
Bajaj Allianz Life Group Secure G	27.92B	9.87	7.08	8.16
Bajaj Allianz Life Equity Index II	18.09B	12.50	14.02	11.09

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USD/CAD	1.4323	+0.0081	+0.57%
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