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Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund (0P0000NQ9P)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en INR

Tipo: Fondo

Mercado: India

Emisor: Bajaj Allianz Life Insurance Company Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 71.18B

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Posiciones en 0P0000NQ9P

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund (0P0000NQ9P). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bajaj Allianz Life - Pure Stock Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0.340	0.340
Acciones	93.390	93.390
Bonos	6.280	6.280

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	26.439	23.796
Precio/Valor Contable	4.017	3.346
Precio/Ventas	2.358	2.474
Precio/Flujo de Caja	16.558	18.521
Rendimiento del dividendo	1.433	1.152
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.432	19.101

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	17.930	11.170
Consumo cíclico	17.120	15.058
Industria	12.240	14.755
Energía	10.970	5.680
Bienes de consumo	10.610	6.621
Salud	10.550	6.866
Materias primas	10.340	9.045
Servicios de comunicación	5.570	4.508
Servicios públicos	4.660	3.247

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 105

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Reliance Ind	INE002A01018	7.97	1,302.35	+2.83%
Infosys	INE009A01021	5.69	1,815.45	-5.86%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.98	1,627.50	-0.17%
Larsen&Toubro	INE018A01030	4.69	3,568.65	+1.73%
364 DTB 07082025	IN002024Z198	4.08	-	-
Tata Consult	INE467B01029	2.79	4,124.30	-1.95%
Hindu Unilever	INE030A01027	2.78	2,354.00	+0.38%
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.44	2,917.35	-2.12%
Sun Pharma AR	INE044A01036	2.26	1,786.55	+1.32%
KSB	INE999A01023	2.10	705.35	-0.91%

Principales fondos de acciones de Bajaj Allianz Life Insurance Company Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bajaj Allianz Life Accelerator Mi	61.13B	22.60	19.45	15.33
Bajaj Allianz Life Equity Growth	46.96B	10.27	11.64	11.97
Bajaj Allianz Life Group Secure G	28.11B	9.63	6.89	8.00
Bajaj Allianz Life Equity Growth I	26.72B	10.25	11.42	11.12
Bajaj Allianz Life Equity Index II	17.17B	10.07	12.16	11.32

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USD/JPY	156.30	+0.99	+0.64%
EUR/MXN	21.3442	-0.0041	0.00%
GBP/USD	1.2163	-0.0078	-0.82%
USD/CAD	1.4480	+0.0086	+0.69%
EUR/JPY	160.54	+0.71	+0.44%

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