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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.96 | 78.30 | 69.34 |
Acciones | 43.42 | 43.46 | 0.04 |
Bonos | 36.66 | 72.03 | 35.37 |
Convertibles | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Preferentes | 0.11 | 0.11 | 0.00 |
Otros | 10.48 | 11.14 | 0.66 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 14.29 | 14.94 |
Precio/Valor Contable | 1.90 | 2.08 |
Precio/Ventas | 1.17 | 1.54 |
Precio/Flujo de Caja | 8.59 | 9.16 |
Rendimiento del dividendo | 2.95 | 3.10 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 9.48 | 10.52 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 18.48 | 16.95 |
Salud | 16.66 | 10.89 |
Industria | 14.09 | 12.42 |
Tecnología | 11.23 | 16.32 |
Consumo cíclico | 10.34 | 10.30 |
Bienes de consumo | 8.17 | 7.97 |
Servicios de comunicación | 5.84 | 6.45 |
Materias primas | 5.68 | 5.79 |
Energía | 4.80 | 4.82 |
Bienes Raíces | 2.69 | 6.63 |
Servicios públicos | 2.02 | 3.42 |
Número de posiciones en largo: 115
Número de posiciones en corto: 30
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Henderson Strategic Bond Fund I Acc | GB0007533820 | 4.77 | 3.25 | +0.28% | |
Allianz Strategic Bond I Acc | GB00BJ1DZT42 | 4.77 | - | - | |
Wellington Oppc Fxd Inc GBP S AcH | IE00BKP4XS59 | 4.77 | - | - | |
BlackRock ICS Sterling Liq Premier Acc | IE00B43FT809 | 4.09 | - | - | |
Premier Miton Strat Mly Inc Bd C acc | GB00BMWVS110 | 4.07 | - | - | |
Vanguard US Government Bond Index Institutional Pl | IE00BFPM9Z33 | 3.33 | 109.574 | +0.43% | |
BlackRock ICS £ Ultra Shrt Bd J Acc | IE00BL0BM254 | 3.23 | - | - | |
AB Intl Health Care S14 GBP | LU2080776789 | 3.10 | - | - | |
JOHCM UK Dynamic B Acc | GB00B4T7JX59 | 2.49 | - | - | |
M&G (Lux) Eurp Strat Val CI EUR Acc | LU1797811236 | 2.46 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balanced Portfolio A GBP Acc | 1.38B | 2.19 | -0.59 | 3.63 | ||
American Equity Fund U1 GBP Acc | 382.34M | 7.00 | 13.82 | - | ||
American Equity Fund U2 GBP Acc | 710.48M | 7.01 | 13.92 | 15.33 | ||
American Equity Fund A GBP Acc | 56.28M | 6.85 | 12.91 | 14.28 | ||
American Equity Fund P GBP Acc | 8.76M | 11.52 | 13.21 | 15.36 |
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