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Bocom Schroders Dynamic Allocation Theme Selection Mixed Securities Investment Fund A (519700)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bank of Communications Schroders

ISIN: CNZ1000000M0

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 961.33M

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Posiciones en 519700

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bank of Communications Schroders Theme Sel Dynamic (519700). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bank of Communications Schroders Theme Sel Dynamic incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	21.870	21.870
Acciones	73.230	73.230
Bonos	5.200	5.200

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.333	17.577
Precio/Valor Contable	1.745	2.212
Precio/Ventas	1.137	1.726
Precio/Flujo de Caja	6.073	9.656
Rendimiento del dividendo	1.520	2.492
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.060	16.876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	40.660	24.258
Tecnología	17.870	24.851
Materias primas	12.600	11.743
Salud	9.280	9.773
Bienes Raíces	5.610	3.069
Consumo cíclico	5.280	11.033
Servicios financieros	3.000	7.361
Servicios de comunicación	2.370	4.138
Bienes de consumo	2.330	10.946
Servicios públicos	0.990	6.273

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
S.F. Holding Co	CNE100000L63	9.86	41.16	-2.26%
Amperex Tech A	CNE100003662	5.68	259.10	-3.41%
Fushun Special Steel	CNE0000016F7	4.91	6.39	-5.75%
JUNEYAO Airlines	CNE100001ZY0	4.63	14.54	+1.54%
Circuit Tech A	CNE100000QD5	4.28	12.10	-1.79%
China Merchants Shekou	CNE100002FC6	4.11	10.53	-3.39%
Imeik	CNE100004868	3.47	204.57	-4.27%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	3.43	37.65	-4.03%
Beijing Kingsoft Office	CNE100003PM2	3.36	305.50	-2.43%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2024 11	-	3.12	-	-

Principales fondos de acciones de Bank of Communications Schroders

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BOCOM Schroders CSI Ovs idx QDIILOF	10.86B	18.42	-5.06	-
BOC Schroder New Gr Eq	7.64B	-2.03	-9.60	13.71
BOCOM Schroders New Life Allco	6.7B	2.09	-8.13	-
Bank of Communications Schroders Tr	5.77B	5.05	-0.53	21.51
Bank of Communications Schroders Se	5.42B	-0.88	-10.11	11.83

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GBP/USD	1.2531	-0.0055	-0.79%
USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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