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Barings Global Umbrella Fund - Barings Global Resources Fund Class I Gbp Acc (0P0000UUOR)

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09/01 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B4V6GM81

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 242.54M

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Posiciones en 0P0000UUOR

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc (0P0000UUOR). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring Global Resources Fund - Class I GBP Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.680	0.720	0.040
Acciones	99.320	99.320	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.489	14.972
Precio/Valor Contable	1.778	1.686
Precio/Ventas	1.285	1.280
Precio/Flujo de Caja	6.970	7.397
Rendimiento del dividendo	3.418	2.995
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.229	14.855

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	50.100	57.098
Energía	47.220	30.815
Bienes de consumo	2.250	5.400
Industria	0.430	7.345

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 45

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Exxon Mobil	US30231G1022	8.18	106.54	-0.36%
CRH	IE0001827041	5.84	7,530.0	-0.97%
Linde PLC	IE000S9YS762	5.65	402.800	-1.08%
Shell	GB00BP6MXD84	5.02	31.62	+0.22%
Enbridge	CA29250N1050	5.01	43.48	-1.23%
Chevron	US1667641005	4.93	153.14	+1.89%
Wheaton Precious Metals	CA9628791027	4.36	57.17	-1.11%
ConocoPhillips	US20825C1045	4.23	101.92	+0.30%
EOG Resources	US26875P1012	4.10	131.41	+2.30%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	4.09	119.040	+2.22%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baring Hong Kong China Fund Class I	1.05B	12.58	-11.28	4.29
Baring Global Emerging Markets FuIG	472.65M	7.16	0.49	6.52
Baring Global Emerging Markets FuAG	381.17M	5.77	-0.35	5.17
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassAG	339.65M	11.61	-0.28	5.90
Baring ASEAN Frontiers Fund Class G	339.65M	12.41	0.42	6.57

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