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Basel Fundo De Investimento Renda Fixa Longo Prazo Crédito Privado (0P0000ZSG9)

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2.810 -0.004 -0.14%

07/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRBAS3CTF005

S/N: 17.453.712/0001-69

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 30.64M

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Posiciones en 0P0000ZSG9

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRI (0P0000ZSG9). Nuestra información sobre los activos en cartera de BASEL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.530	1.570	0.040
Acciones	0.610	0.610	0.000
Bonos	92.860	92.860	0.000
Otros	5.000	5.000	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10.279
Precio/Valor Contable	-	1.395
Precio/Ventas	-	1.509
Precio/Flujo de Caja	-	15.298
Rendimiento del dividendo	-	5.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	15.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	100.000	11.016

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 159

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.45	15,844.330	+0.00%
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.42	15,871.380	+51.16%
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1.95	-	-
BRK AMBIENTAL PARTIC S.A. 2.4% 15/04/27	BRBRKPDBS071	1.91	-	-
MOVIDA LOCACAO VEICULOS SA 2.9% 22/12/27	BRMVLVDBS0A0	1.74	-	-
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC053D9	1.69	-	-
Nu Financeira S.A. Sociedade De Credito Financiamento E Investimento 0.6999	BRNUFNLFI1S6	1.68	-	-
Banco Cooperativo Sicredi Sa Bansicredi 14.29611%	BRSCDILFI4D8	1.61	-	-
REDE D OR SAO LUIZ SA 1.9% 20/06/28	BRRDORDBS0C6	1.60	-	-
HAPVIDA PARTIC INVESTIMENTO SA 1.65% 30/	BRHAPVDBS030	1.55	-	-

Principales fondos de otros activos de ARX Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.26B	6.94	10.11	10.11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.3B	23.45	14.90	17.88
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.23B	9.94	12.11	9.26
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.05B	6.91	10.00	9.95
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	722.27M	-3.21	7.68	-

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