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Baloise-rentenfonds Dws (0P00000CW6)

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20.660 -0.070 -0.34%

12/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Deutsche Asset Management Investment GmbH

ISIN: DE0008474065

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 139.1M

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Posiciones en 0P00000CW6

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Basler-Rentenfonds DWS (0P00000CW6). Nuestra información sobre los activos en cartera de Basler-Rentenfonds DWS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	98.950	98.950	0.000
Convertibles	1.050	1.050	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	62.666	45.900
Corporativo	32.426	34.250
Titulizado	3.859	8.820

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
France 2.5 25-May-2043	FR001400CMX2	5.24	83.000	+0.25%
Germany 0 15-Feb-2031	DE0001102531	4.31	86.960	0.00%
Germany 2.4 15-Nov-2030	DE000BU27006	4.16	100.270	+0.58%
Bund Lg28 Eur 4,75	DE0001135085	3.80	108.23	0.00%
Bund Tf 5,625% Ge28 Eur	DE0001135069	3.38	109.54	0.00%
Spain 3.45 30-Jul-2043	ES0000012K95	3.07	96.850	+1.58%
Francia 20A	FR0000187635	2.91	3.668	+0.11%
Belgium 3.3 22-Jun-2054	BE0000358672	2.84	92.680	+1.51%
Alemania 20A	DE0001135176	2.73	2.790	+0.14%
Italy 4.3 01-Oct-2054	IT0005611741	2.50	100.110	+1.86%

Principales fondos de bonos de DWS Investment GmbH

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	DWS Vermogensbildungsfonds R LD		446.03M	3.15	-3.62	-0.04
	Deutsche Extra Bond Total Return SD		147.27M	2.42	-3.63	0.32

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